亞帝歐
3516 成交量僅含一般交易、盤後定價交易24.65
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亞帝歐 (3516)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 90,949 | -209,049 | 29,156 | -118,100 | -88,944 |
| 2025Q4 | 15,183 | -72,217 | 31,669 | -57,034 | -25,365 |
| 2025Q3 | -58,918 | -127,943 | 20,667 | -186,861 | -166,194 |
| 2025Q2 | 65,913 | 52,199 | 50,319 | 118,112 | 168,431 |
| 2025Q1 | 32,379 | -45,475 | 1,011 | -13,096 | -12,085 |
| 2024Q4 | 69,657 | -216,389 | 330,802 | -146,732 | 184,070 |
| 2024Q3 | 69,079 | -91,198 | -38,162 | -22,119 | -60,281 |
| 2024Q2 | 88,092 | -41,384 | -21,655 | 46,708 | 25,053 |
| 2024Q1 | 75,246 | -126,638 | -584 | -51,392 | -51,976 |
| 2023Q4 | -23,809 | -6,536 | 31,981 | -30,345 | 1,636 |
| 2023Q3 | -4,733 | -37,055 | 20,845 | -41,788 | -20,943 |
| 2023Q2 | -17,159 | -5,690 | -14,931 | -22,849 | -37,780 |
| 2023Q1 | 126,389 | -94,923 | -53,449 | 31,466 | -21,983 |
| 2022Q4 | 35,129 | -403,716 | 392,105 | -368,587 | 23,518 |
| 2022Q3 | 60,749 | -124,043 | 5,691 | -63,294 | -57,603 |
| 2022Q2 | 43,234 | 83,168 | -63,530 | 126,402 | 62,872 |
| 2022Q1 | -4,721 | -5,574 | -30,615 | -10,295 | -40,910 |
| 2021Q4 | 43,290 | -24,805 | 24,378 | 18,485 | 42,863 |
| 2021Q3 | 53,305 | -14,821 | 29,801 | 38,484 | 68,285 |
| 2021Q2 | -32,342 | 396 | 33,772 | -31,946 | 1,826 |
| 2021Q1 | -7,670 | -64,979 | 7,130 | -72,649 | -65,519 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
