誠研
3494 成交量僅含一般交易、盤後定價交易6.99
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誠研 (3494)現金流量表
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q2 | -47,121 | -3,315 | 61,087 | -50,436 | 10,651 |
| 2026Q1 | -24,033 | -15,335 | -902 | -39,368 | -40,270 |
| 2025Q4 | 57,324 | -15,031 | -52,356 | 42,293 | -10,063 |
| 2025Q3 | -61,790 | -26,644 | 138,438 | -88,434 | 50,004 |
| 2025Q2 | -26,798 | -9,020 | -76,908 | -35,818 | -112,726 |
| 2025Q1 | -94,723 | -5,270 | 26,155 | -99,993 | -73,838 |
| 2024Q4 | -57,817 | -16,118 | 287,720 | -73,935 | 213,785 |
| 2024Q3 | -15,318 | -1,613 | 7,095 | -16,931 | -9,836 |
| 2024Q2 | 39,630 | -7,791 | -23,225 | 31,839 | 8,614 |
| 2024Q1 | -13,731 | 3,422 | 6,059 | -10,309 | -4,250 |
| 2023Q4 | -4,707 | 7,819 | 1,720 | 3,112 | 4,832 |
| 2023Q3 | 242,199 | 796 | -247,896 | 242,995 | -4,901 |
| 2023Q2 | -279,507 | -6,470 | 278,725 | -285,977 | -7,252 |
| 2023Q1 | -41,429 | -13,778 | 13,175 | -55,207 | -42,032 |
| 2022Q4 | -90,255 | -15,446 | 128,826 | -105,701 | 23,125 |
| 2022Q3 | -38,053 | -28,658 | 85,115 | -66,711 | 18,404 |
| 2022Q2 | 7,464 | 1,139 | 9,575 | 8,603 | 18,178 |
| 2022Q1 | -38,007 | 3,371 | 35,227 | -34,636 | 591 |
| 2021Q4 | -64,308 | -5,970 | 64,963 | -70,278 | -5,315 |
| 2021Q3 | -12,044 | -4,377 | -4,482 | -16,421 | -20,903 |
| 2021Q2 | -17,902 | -3,944 | 22,319 | -21,846 | 473 |
| 2021Q1 | -8,452 | 5,584 | -10,782 | -2,868 | -13,650 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
