精材
3374 成交量僅含一般交易、盤後定價交易279.50
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精材 (3374)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 960,725 | -887,418 | 1,747,735 | 73,307 | 1,821,042 |
| 2025Q4 | 939,488 | -646,378 | 181,194 | 293,110 | 474,304 |
| 2025Q3 | 28,054 | -555,481 | -247,283 | -527,427 | -774,710 |
| 2025Q2 | 287,166 | -574,493 | -16,796 | -287,327 | -304,123 |
| 2025Q1 | 610,867 | -1,053,196 | 365,246 | -442,329 | -77,083 |
| 2024Q4 | 1,017,506 | -342,444 | 290,833 | 675,062 | 965,895 |
| 2024Q3 | 168,417 | -469,061 | -45,110 | -300,644 | -345,754 |
| 2024Q2 | 265,773 | -288,010 | 280,121 | -22,237 | 257,884 |
| 2024Q1 | 687,000 | -342,479 | 93,186 | 344,521 | 437,707 |
| 2023Q4 | 972,679 | -208,389 | -10,773 | 764,290 | 753,517 |
| 2023Q3 | 158,852 | -300,071 | -824,807 | -141,219 | -966,026 |
| 2023Q2 | 58,521 | -236,497 | -10,557 | -177,976 | -188,533 |
| 2023Q1 | 697,807 | -76,455 | -10,495 | 621,352 | 610,857 |
| 2022Q4 | 968,657 | -521,148 | -10,312 | 447,509 | 437,197 |
| 2022Q3 | 661,107 | -41,876 | -824,349 | 619,231 | -205,118 |
| 2022Q2 | 794,809 | -54,211 | -9,852 | 740,598 | 730,746 |
| 2022Q1 | 581,876 | -136,756 | -10,076 | 445,120 | 435,044 |
| 2021Q4 | 1,204,584 | -92,311 | -10,910 | 1,112,273 | 1,101,363 |
| 2021Q3 | 92,002 | -323,281 | -688,636 | -231,279 | -919,915 |
| 2021Q2 | 757,912 | -145,299 | -11,385 | 612,613 | 601,228 |
| 2021Q1 | 1,024,082 | -256,594 | -450,870 | 767,488 | 316,618 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
