鑫龍騰
3188 成交量僅含一般交易、盤後定價交易23.25
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鑫龍騰 (3188)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 882,312 | -470 | -853,409 | 881,842 | 28,433 |
| 2025Q4 | -261,066 | -529 | 624,328 | -261,595 | 362,733 |
| 2025Q3 | 813,272 | 311 | -681,119 | 813,583 | 132,464 |
| 2025Q2 | -806,348 | -404 | 1,231,363 | -806,752 | 424,611 |
| 2025Q1 | -363,999 | 0 | 161,515 | -363,999 | -202,484 |
| 2024Q4 | -192,379 | 31 | 239,764 | -192,348 | 47,416 |
| 2024Q3 | -565,516 | -503 | 341,390 | -566,019 | -224,629 |
| 2024Q2 | -211,191 | 2,111 | 562,788 | -209,080 | 353,708 |
| 2024Q1 | 47,211 | -216 | 47,902 | 46,995 | 94,897 |
| 2023Q4 | 1,161,892 | -4,148 | -1,120,782 | 1,157,744 | 36,962 |
| 2023Q3 | -141,147 | -9 | 115,600 | -141,156 | -25,556 |
| 2023Q2 | -389,357 | 69 | 372,115 | -389,288 | -17,173 |
| 2023Q1 | -291,378 | -229 | 212,463 | -291,607 | -79,144 |
| 2022Q4 | 16,420 | -3,770 | -536,887 | 12,650 | -524,237 |
| 2022Q3 | 14,167 | -712 | 632,804 | 13,455 | 646,259 |
| 2022Q2 | -294,217 | 571 | 60,647 | -293,646 | -232,999 |
| 2022Q1 | -1,441,746 | 17 | 1,430,057 | -1,441,729 | -11,672 |
| 2021Q4 | -256,841 | -11,957 | 425,039 | -268,798 | 156,241 |
| 2021Q3 | -138,101 | 0 | -36,578 | -138,101 | -174,679 |
| 2021Q2 | 399,367 | -2,811 | -341,593 | 396,556 | 54,963 |
| 2021Q1 | 418,906 | 1,834 | -317,518 | 420,740 | 103,222 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
