精確
3162 成交量僅含一般交易、盤後定價交易84.50
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精確 (3162)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 157,604 | -257,134 | 389,089 | -99,530 | 289,559 |
| 2025Q4 | 235,451 | -246,338 | -195,829 | -10,887 | -206,716 |
| 2025Q3 | 157,454 | -628,501 | 551,197 | -471,047 | 80,150 |
| 2025Q2 | 371,420 | -259,729 | -404,311 | 111,691 | -292,620 |
| 2025Q1 | 218,277 | -95,380 | 65,482 | 122,897 | 188,379 |
| 2024Q4 | 349,584 | -238,582 | -121,053 | 111,002 | -10,051 |
| 2024Q3 | -64,331 | 26,826 | 274,954 | -37,505 | 237,449 |
| 2024Q2 | -83,359 | -296,564 | 105,577 | -379,923 | -274,346 |
| 2024Q1 | -54,184 | 43,525 | 84,228 | -10,659 | 73,569 |
| 2023Q4 | 148,873 | -382,226 | 33,955 | -233,353 | -199,398 |
| 2023Q3 | 57,705 | -62,269 | 280,296 | -4,564 | 275,732 |
| 2023Q2 | 325,673 | -399,735 | 32,400 | -74,062 | -41,662 |
| 2023Q1 | -383,904 | -33,506 | 232,267 | -417,410 | -185,143 |
| 2022Q4 | -313,866 | -431,275 | 830,110 | -745,141 | 84,969 |
| 2022Q3 | -366,931 | -216,782 | 754,912 | -583,713 | 171,199 |
| 2022Q2 | -161,864 | -382,860 | 201,906 | -544,724 | -342,818 |
| 2022Q1 | 141,979 | -1,302,898 | 89,354 | -1,160,919 | -1,071,565 |
| 2021Q4 | 60,974 | -85,157 | 17,488 | -24,183 | -6,695 |
| 2021Q3 | 42,173 | 89,480 | 1,471,846 | 131,653 | 1,603,499 |
| 2021Q2 | -10,206 | -168,956 | 178,115 | -179,162 | -1,047 |
| 2021Q1 | -16,921 | 10,222 | 11,616 | -6,699 | 4,917 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
