昇銳
3128 成交量僅含一般交易、盤後定價交易24.60
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昇銳 (3128)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 58,633 | -32,883 | 11,322 | 25,750 | 37,072 |
| 2025Q4 | -11,916 | -44,236 | -149,018 | -56,152 | -205,170 |
| 2025Q3 | 8,801 | -84,444 | -157,320 | -75,643 | -232,963 |
| 2025Q2 | 19,744 | -58,894 | 423,107 | -39,150 | 383,957 |
| 2025Q1 | -18,286 | -70,897 | 81,621 | -89,183 | -7,562 |
| 2024Q4 | 48,712 | -101,913 | 81,176 | -53,201 | 27,975 |
| 2024Q3 | 35,845 | -83,260 | 22,231 | -47,415 | -25,184 |
| 2024Q2 | 12,213 | -44,280 | 1,760 | -32,067 | -30,307 |
| 2024Q1 | 23,613 | -49,663 | 61,796 | -26,050 | 35,746 |
| 2023Q4 | 19,415 | -6,332 | -32,239 | 13,083 | -19,156 |
| 2023Q3 | -15,786 | -6,968 | 14,270 | -22,754 | -8,484 |
| 2023Q2 | -15,409 | -9,585 | -8,702 | -24,994 | -33,696 |
| 2023Q1 | 34,106 | -3,078 | 34,942 | 31,028 | 65,970 |
| 2022Q4 | 113,343 | -15,634 | -89,772 | 97,709 | 7,937 |
| 2022Q3 | -18,342 | -110,045 | 116,149 | -128,387 | -12,238 |
| 2022Q2 | 12,733 | -7,719 | -8,296 | 5,014 | -3,282 |
| 2022Q1 | 41,174 | -6,326 | -8,961 | 34,848 | 25,887 |
| 2021Q4 | -11,884 | -1,848 | -1,006 | -13,732 | -14,738 |
| 2021Q3 | -14,372 | -5,055 | 3,494 | -19,427 | -15,933 |
| 2021Q2 | 5,453 | -4,759 | 5,070 | 694 | 5,764 |
| 2021Q1 | -8,825 | -2,585 | 16,619 | -11,410 | 5,209 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
