港建*
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港建* (3093)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 39,730 | -598 | -240 | 39,132 | 38,892 |
| 2025Q4 | 21,727 | -1,483 | -241 | 20,244 | 20,003 |
| 2025Q3 | 121,257 | -5,693 | -157,002 | 115,564 | -41,438 |
| 2025Q2 | -67,357 | -9,188 | -228 | -76,545 | -76,773 |
| 2025Q1 | 182,230 | -3,997 | -646 | 178,233 | 177,587 |
| 2024Q4 | 194,714 | -768 | -644 | 193,946 | 193,302 |
| 2024Q3 | 41 | -90,179 | -261,913 | -90,138 | -352,051 |
| 2024Q2 | 32,793 | -1,574 | -622 | 31,219 | 30,597 |
| 2024Q1 | -99,930 | 440 | -614 | -99,490 | -100,104 |
| 2023Q4 | 97,546 | 2,655 | -617 | 100,201 | 99,584 |
| 2023Q3 | 123,621 | 3,161 | -436,081 | 126,782 | -309,299 |
| 2023Q2 | 17,443 | -1,281 | -615 | 16,162 | 15,547 |
| 2023Q1 | -33,357 | -12,887 | -620 | -46,244 | -46,864 |
| 2022Q4 | 158,540 | -7,596 | -617 | 150,944 | 150,327 |
| 2022Q3 | 316,664 | -4,119 | -229,228 | 312,545 | 83,317 |
| 2022Q2 | -59,253 | -16,780 | -604 | -76,033 | -76,637 |
| 2022Q1 | 113,901 | 5,737 | -1,080 | 119,638 | 118,558 |
| 2021Q4 | 335,030 | -45,876 | -3,910 | 289,154 | 285,244 |
| 2021Q3 | 32,311 | -7,571 | -148,955 | 24,740 | -124,215 |
| 2021Q2 | 77,538 | -3,755 | -3,971 | 73,783 | 69,812 |
| 2021Q1 | -13,844 | -5,454 | -258 | -19,298 | -19,556 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
