台灣大
3045 成交量僅含一般交易、盤後定價交易122.00
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台灣大 (3045)現金流量表
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q2 | 10,454,269 | -1,715,453 | -6,677,382 | 8,738,816 | 2,061,434 |
| 2026Q1 | 10,736,177 | -5,629,606 | -3,611,823 | 5,106,571 | 1,494,748 |
| 2025Q4 | 10,315,540 | -2,122,780 | -7,087,804 | 8,192,760 | 1,104,956 |
| 2025Q3 | 9,348,033 | -3,163,159 | -10,945,759 | 6,184,874 | -4,760,885 |
| 2025Q2 | 8,770,357 | -2,409,914 | -5,703,359 | 6,360,443 | 657,084 |
| 2025Q1 | 9,067,341 | -3,456,911 | -5,995,161 | 5,610,430 | -384,731 |
| 2024Q4 | 8,893,199 | -2,259,333 | -4,163,411 | 6,633,866 | 2,470,455 |
| 2024Q3 | 8,407,962 | -6,630,169 | -7,544,827 | 1,777,793 | -5,767,034 |
| 2024Q2 | 8,427,575 | -3,155,903 | -3,986,941 | 5,271,672 | 1,284,731 |
| 2024Q1 | 10,316,376 | -2,852,573 | -6,750,646 | 7,463,803 | 713,157 |
| 2023Q4 | 7,686,187 | 507,475 | -6,138,403 | 8,193,662 | 2,055,259 |
| 2023Q3 | 7,854,312 | -2,913,554 | -4,985,518 | 4,940,758 | -44,760 |
| 2023Q2 | 8,708,947 | -2,059,917 | -9,673,722 | 6,649,030 | -3,024,692 |
| 2023Q1 | 4,808,063 | -2,606,941 | -2,875,819 | 2,201,122 | -674,697 |
| 2022Q4 | 8,195,581 | -2,056,232 | -2,997,147 | 6,139,349 | 3,142,202 |
| 2022Q3 | 7,029,070 | -1,886,236 | -8,624,902 | 5,142,834 | -3,482,068 |
| 2022Q2 | 7,731,629 | -4,665,158 | -2,439,202 | 3,066,471 | 627,269 |
| 2022Q1 | 6,620,271 | -3,024,127 | -4,352,113 | 3,596,144 | -755,969 |
| 2021Q4 | 7,513,863 | -151,072 | -4,627,037 | 7,362,791 | 2,735,754 |
| 2021Q3 | 6,660,407 | -3,757,401 | -5,990,339 | 2,903,006 | -3,087,333 |
| 2021Q2 | 10,025,110 | -3,396,074 | -2,230,574 | 6,629,036 | 4,398,462 |
| 2021Q1 | 5,996,162 | -2,333,950 | -3,084,064 | 3,662,212 | 578,148 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
