揚智
3041 成交量僅含一般交易、盤後定價交易24.55
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揚智 (3041)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -167,680 | -84,013 | 354,991 | -251,693 | 103,298 |
| 2025Q4 | -59,326 | -36,416 | -91,696 | -95,742 | -187,438 |
| 2025Q3 | -114,819 | -887,438 | 526,202 | -1,002,257 | -476,055 |
| 2025Q2 | -24,163 | -45,558 | 498,277 | -69,721 | 428,556 |
| 2025Q1 | -64,224 | -4,914 | 8,142 | -69,138 | -60,996 |
| 2024Q4 | -60,840 | -18,609 | -172,155 | -79,449 | -251,604 |
| 2024Q3 | 93,886 | -13,432 | 227,626 | 80,454 | 308,080 |
| 2024Q2 | -287,644 | 96,052 | 321,368 | -191,592 | 129,776 |
| 2024Q1 | -28,799 | 26,515 | 74,351 | -2,284 | 72,067 |
| 2023Q4 | -13,677 | -92,653 | -9,180 | -106,330 | -115,510 |
| 2023Q3 | 5,837 | 176,017 | -66,111 | 181,854 | 115,743 |
| 2023Q2 | -336,459 | 275,920 | 194,691 | -60,539 | 134,152 |
| 2023Q1 | -124,863 | -432,795 | 6,202 | -557,658 | -551,456 |
| 2022Q4 | 179,930 | 190,491 | -2,933 | 370,421 | 367,488 |
| 2022Q3 | 56,434 | -72,936 | 1,785 | -16,502 | -14,717 |
| 2022Q2 | -99,300 | 60,157 | 16,030 | -39,143 | -23,113 |
| 2022Q1 | 84,841 | -151,842 | 4,811 | -67,001 | -62,190 |
| 2021Q4 | 82,612 | -48,478 | 1,127 | 34,134 | 35,261 |
| 2021Q3 | 1,818 | -23,284 | -6,803 | -21,466 | -28,269 |
| 2021Q2 | 73,269 | 44,065 | 725 | 117,334 | 118,059 |
| 2021Q1 | -190,822 | -76,246 | 52,460 | -267,068 | -214,608 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
