神基
3005 成交量僅含一般交易、盤後定價交易105.50
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神基 (3005)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 410,974 | -649,115 | 27,765 | -238,141 | -210,376 |
| 2025Q4 | 1,326,890 | -2,000,852 | 213,323 | -673,962 | -460,639 |
| 2025Q3 | 1,666,891 | -285,783 | -3,365,308 | 1,381,108 | -1,984,200 |
| 2025Q2 | 2,790,845 | -499,463 | 418,769 | 2,291,382 | 2,710,151 |
| 2025Q1 | -8,304 | -428,561 | -33,033 | -436,865 | -469,898 |
| 2024Q4 | 1,770,338 | -742,591 | 746,267 | 1,027,747 | 1,774,014 |
| 2024Q3 | 2,051,289 | -288,383 | -524,573 | 1,762,906 | 1,238,333 |
| 2024Q2 | 1,110,235 | -729,270 | -2,901,885 | 380,965 | -2,520,920 |
| 2024Q1 | 909,307 | -416,168 | 300,427 | 493,139 | 793,566 |
| 2023Q4 | 1,996,055 | -505,400 | -14,901 | 1,490,655 | 1,475,754 |
| 2023Q3 | 2,109,155 | -286,997 | -2,431 | 1,822,158 | 1,819,727 |
| 2023Q2 | 1,056,374 | 37,202 | -2,151,701 | 1,093,576 | -1,058,125 |
| 2023Q1 | 852,143 | 491,387 | 152,371 | 1,343,530 | 1,495,901 |
| 2022Q4 | 2,326,202 | -849,655 | -222,073 | 1,476,547 | 1,254,474 |
| 2022Q3 | 2,413,586 | -289,318 | -196,595 | 2,124,268 | 1,927,673 |
| 2022Q2 | 578,462 | -124,794 | -1,389,236 | 453,668 | -935,568 |
| 2022Q1 | -209,448 | -299,390 | 17,037 | -508,838 | -491,801 |
| 2021Q4 | 578,427 | -381,766 | -717,502 | 196,661 | -520,841 |
| 2021Q3 | 132,726 | -167,029 | 259,174 | -34,303 | 224,871 |
| 2021Q2 | 197,221 | 1,911,824 | -2,371,692 | 2,109,045 | -262,647 |
| 2021Q1 | 202,817 | 127,001 | 399,274 | 329,818 | 729,092 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
