豐達科
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豐達科 (3004)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 32,365 | -204,941 | 149,556 | -172,576 | -23,020 |
| 2025Q4 | -36,726 | -435,238 | 555,882 | -471,964 | 83,918 |
| 2025Q3 | 46,178 | -173,343 | 79,386 | -127,165 | -47,779 |
| 2025Q2 | -29,565 | -152,344 | 195,988 | -181,909 | 14,079 |
| 2025Q1 | 157,169 | -170,893 | 15,720 | -13,724 | 1,996 |
| 2024Q4 | -135,905 | -183,745 | 315,898 | -319,650 | -3,752 |
| 2024Q3 | -33,250 | -123,791 | 147,849 | -157,041 | -9,192 |
| 2024Q2 | 7,949 | -225,315 | 129,197 | -217,366 | -88,169 |
| 2024Q1 | 20,475 | -61,397 | 198,214 | -40,922 | 157,292 |
| 2023Q4 | 82,870 | -59,481 | -24,027 | 23,389 | -638 |
| 2023Q3 | 53,218 | -33,060 | -55 | 20,158 | 20,103 |
| 2023Q2 | 41,720 | -35,234 | -18,302 | 6,486 | -11,816 |
| 2023Q1 | 42,592 | -50,111 | -28,342 | -7,519 | -35,861 |
| 2022Q4 | 81,405 | -26,465 | -28,988 | 54,940 | 25,952 |
| 2022Q3 | 74,668 | -26,504 | -28,161 | 48,164 | 20,003 |
| 2022Q2 | 73,698 | -13,860 | -62,224 | 59,838 | -2,386 |
| 2022Q1 | 21,145 | -12,457 | -22,575 | 8,688 | -13,887 |
| 2021Q4 | -12,944 | -4,971 | 11,863 | -17,915 | -6,052 |
| 2021Q3 | -69,528 | -21,142 | 23,306 | -90,670 | -67,364 |
| 2021Q2 | 37,135 | -24,738 | -41,466 | 12,397 | -29,069 |
| 2021Q1 | 118,883 | -11,535 | -30,449 | 107,348 | 76,899 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
