歐格
3002 成交量僅含一般交易、盤後定價交易19.05
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歐格 (3002)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -32,073 | 30,042 | -14,285 | -2,031 | -16,316 |
| 2025Q4 | 82,618 | 86,807 | -57,338 | 169,425 | 112,087 |
| 2025Q3 | -45,563 | 98,499 | 1,399 | 52,936 | 54,335 |
| 2025Q2 | 1,597 | -47,467 | -303 | -45,870 | -46,173 |
| 2025Q1 | -47,515 | 143,365 | 1,895 | 95,850 | 97,745 |
| 2024Q4 | -26,005 | 68,665 | 8,528 | 42,660 | 51,188 |
| 2024Q3 | 18,547 | -146,538 | -28,926 | -127,991 | -156,917 |
| 2024Q2 | -10,341 | 181,143 | -301 | 170,802 | 170,501 |
| 2024Q1 | -55,372 | -19,406 | 1,564 | -74,778 | -73,214 |
| 2023Q4 | 42,003 | 13,586 | 2,611 | 55,589 | 58,200 |
| 2023Q3 | 15,341 | 55,115 | -16,732 | 70,456 | 53,724 |
| 2023Q2 | 36,203 | 485 | -296 | 36,688 | 36,392 |
| 2023Q1 | -28,979 | -22,217 | -273 | -51,196 | -51,469 |
| 2022Q4 | 1,037 | -76,157 | -268 | -75,120 | -75,388 |
| 2022Q3 | 6,292 | 2,499 | -256 | 8,791 | 8,535 |
| 2022Q2 | 72,703 | -56,922 | -255 | 15,781 | 15,526 |
| 2022Q1 | -109,462 | 43,640 | -246 | -65,822 | -66,068 |
| 2021Q4 | 43,055 | -2,023 | -384 | 41,032 | 40,648 |
| 2021Q3 | -41,700 | -25,629 | -10,654 | -67,329 | -77,983 |
| 2021Q2 | -35,635 | 26,602 | -19,203 | -9,033 | -28,236 |
| 2021Q1 | -14,361 | -13,902 | -6,373 | -28,263 | -34,636 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
