永邑-KY
2939 成交量僅含一般交易、盤後定價交易21.20
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永邑-KY (2939)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -3,328 | -20,663 | -2,399 | -23,991 | -26,390 |
| 2025Q4 | 36,454 | 82,020 | -520 | 118,474 | 117,954 |
| 2025Q3 | -54,131 | -11,362 | 2,903 | -65,493 | -62,590 |
| 2025Q2 | -155,397 | 444,743 | -1,658 | 289,346 | 287,688 |
| 2025Q1 | -22,892 | -41,716 | -886 | -64,608 | -65,494 |
| 2024Q4 | -14,621 | -480,726 | -6,989 | -495,347 | -502,336 |
| 2024Q3 | -68,384 | 90,001 | 69 | 21,617 | 21,686 |
| 2024Q2 | -30,943 | 29,561 | 3,605 | -1,382 | 2,223 |
| 2024Q1 | 73,802 | 49,556 | 117,181 | 123,358 | 240,539 |
| 2023Q4 | -33,016 | -29,436 | -1,967 | -62,452 | -64,419 |
| 2023Q3 | 57,319 | -161,451 | -3,371 | -104,132 | -107,503 |
| 2023Q2 | 8,562 | 20,457 | -2,268 | 29,019 | 26,751 |
| 2023Q1 | 44,362 | -130,108 | -3,018 | -85,746 | -88,764 |
| 2022Q4 | -66,471 | -2,574 | -4,468 | -69,045 | -73,513 |
| 2022Q3 | 40,982 | -49,738 | 2,572 | -8,756 | -6,184 |
| 2022Q2 | 104,541 | 238,177 | -3,521 | 342,718 | 339,197 |
| 2022Q1 | 38,896 | -224,515 | -2,302 | -185,619 | -187,921 |
| 2021Q4 | -6,313 | 150 | -18,355 | -6,163 | -24,518 |
| 2021Q3 | -54,251 | 310,485 | -98,830 | 256,234 | 157,404 |
| 2021Q2 | 64,670 | -234,590 | -1,670 | -169,920 | -171,590 |
| 2021Q1 | 99,655 | -67,407 | -11,365 | 32,248 | 20,883 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
