永豐金
2890 成交量僅含一般交易、盤後定價交易33.15
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永豐金 (2890)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -43,586,018 | -285,746 | 14,887,757 | -43,871,764 | -28,984,007 |
| 2025Q4 | -33,711,538 | 24,466,250 | 35,855,190 | -9,245,288 | 26,609,902 |
| 2025Q3 | 7,375,871 | -30,293,150 | 46,668,457 | -22,917,279 | 23,751,178 |
| 2025Q2 | 60,073,030 | -371,920 | -47,640,401 | 59,701,110 | 12,060,709 |
| 2025Q1 | 17,773,434 | -5,114,881 | -4,832,939 | 12,658,553 | 7,825,614 |
| 2024Q4 | -46,954,182 | -489,623 | 8,752,387 | -47,443,805 | -38,691,418 |
| 2024Q3 | 92,055,340 | -478,872 | -19,885,127 | 91,576,468 | 71,691,341 |
| 2024Q2 | 21,189,113 | -330,339 | -419,593 | 20,858,774 | 20,439,181 |
| 2024Q1 | -69,480,550 | -363,524 | 20,044,969 | -69,844,074 | -49,799,105 |
| 2023Q4 | 16,249,798 | -493,437 | 8,704,611 | 15,756,361 | 24,460,972 |
| 2023Q3 | -54,235,313 | -220,530 | -402,616 | -54,455,843 | -54,858,459 |
| 2023Q2 | -92,826,439 | -373,090 | 19,568,329 | -93,199,529 | -73,631,200 |
| 2023Q1 | -19,228,340 | -255,694 | 15,106,475 | -19,484,034 | -4,377,559 |
| 2022Q4 | 98,221,605 | -318,370 | -19,949,946 | 97,903,235 | 77,953,289 |
| 2022Q3 | 39,827,719 | -365,224 | -3,345,122 | 39,462,495 | 36,117,373 |
| 2022Q2 | 39,312,356 | -309,817 | -7,814,031 | 39,002,539 | 31,188,508 |
| 2022Q1 | -80,330,365 | -296,055 | 7,109,489 | -80,626,420 | -73,516,931 |
| 2021Q4 | 88,610,595 | -456,262 | 9,058,350 | 88,154,333 | 97,212,683 |
| 2021Q3 | -19,181,349 | -374,804 | -15,076,330 | -19,556,153 | -34,632,483 |
| 2021Q2 | -615,710 | -377,106 | 4,295,569 | -992,816 | 3,302,753 |
| 2021Q1 | 13,518,865 | -234,255 | 8,210,690 | 13,284,610 | 21,495,300 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
