國泰金
2882 成交量僅含一般交易、盤後定價交易94.00
-0.30 -0.32%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
國泰金 (2882)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -30,157,900 | -6,642,587 | 19,802,435 | -36,800,487 | -16,998,052 |
| 2025Q4 | -61,460,674 | -37,722,357 | -4,615,930 | -99,183,031 | -103,798,961 |
| 2025Q3 | 46,889,958 | -25,011,466 | -61,678,654 | 21,878,492 | -39,800,162 |
| 2025Q2 | 231,686,128 | 5,032,565 | 60,601,019 | 236,718,693 | 297,319,712 |
| 2025Q1 | -28,858,240 | 10,492,131 | -9,526,382 | -18,366,109 | -27,892,491 |
| 2024Q4 | -168,963,837 | -70,057,623 | 23,745,754 | -239,021,460 | -215,275,706 |
| 2024Q3 | 77,038,995 | 13,402,199 | 2,614,321 | 90,441,194 | 93,055,515 |
| 2024Q2 | 80,977,766 | -10,628,806 | 50,111,430 | 70,348,960 | 120,460,390 |
| 2024Q1 | -18,595,098 | -27,441,686 | 2,741,264 | -46,036,784 | -43,295,520 |
| 2023Q4 | -97,416,326 | 23,771,131 | 3,567,013 | -73,645,195 | -70,078,182 |
| 2023Q3 | -110,245,299 | -14,818,663 | 27,427,276 | -125,063,962 | -97,636,686 |
| 2023Q2 | 64,149,964 | -16,202,187 | -4,523,167 | 47,947,777 | 43,424,610 |
| 2023Q1 | 84,262,064 | 20,242,131 | 329,807 | 104,504,195 | 104,834,002 |
| 2022Q4 | 2,420,299 | 82,664,545 | 52,928,076 | 85,084,844 | 138,012,920 |
| 2022Q3 | 152,993,188 | -75,914,573 | -37,700,862 | 77,078,615 | 39,377,753 |
| 2022Q2 | -72,749,631 | -24,340,858 | -8,463,677 | -97,090,489 | -105,554,166 |
| 2022Q1 | -108,918,761 | -35,235,054 | -173,622 | -144,153,815 | -144,327,437 |
| 2021Q4 | 31,867,239 | -5,263,891 | 126,565 | 26,603,348 | 26,729,913 |
| 2021Q3 | -45,296,826 | 1,235,170 | -21,130,110 | -44,061,656 | -65,191,766 |
| 2021Q2 | 155,320,778 | 5,280,147 | -1,592,978 | 160,600,925 | 159,007,947 |
| 2021Q1 | -69,375,586 | -14,142,945 | -2,416,219 | -83,518,531 | -85,934,750 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
