富野
2736 成交量僅含一般交易、盤後定價交易11.85
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富野 (2736)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 1,726 | -24,235 | -25,309 | -22,509 | -47,818 |
| 2025Q4 | 55,681 | -29,074 | -25,933 | 26,607 | 674 |
| 2025Q3 | -21,279 | -21,327 | -59,851 | -42,606 | -102,457 |
| 2025Q2 | -4,405 | -35,005 | 226,820 | -39,410 | 187,410 |
| 2025Q1 | -2,982 | -12,083 | 10,913 | -15,065 | -4,152 |
| 2024Q4 | 39,246 | -52,036 | -11,136 | -12,790 | -23,926 |
| 2024Q3 | -42,872 | -93,138 | 59,777 | -136,010 | -76,233 |
| 2024Q2 | -20,532 | -90,598 | 221,433 | -111,130 | 110,303 |
| 2024Q1 | -31,401 | -76,973 | -2,413 | -108,374 | -110,787 |
| 2023Q4 | -20,945 | -35,882 | 61,069 | -56,827 | 4,242 |
| 2023Q3 | 6,181 | -32,080 | 59,257 | -25,899 | 33,358 |
| 2023Q2 | 8,460 | -93,670 | -29,407 | -85,210 | -114,617 |
| 2023Q1 | 41,190 | -39,250 | -23,638 | 1,940 | -21,698 |
| 2022Q4 | 66,101 | -4,183 | 1,007 | 61,918 | 62,925 |
| 2022Q3 | 53,236 | -1,670 | -20,438 | 51,566 | 31,128 |
| 2022Q2 | -30,206 | -1,268 | -25,672 | -31,474 | -57,146 |
| 2022Q1 | 38,354 | 7,428 | -22,542 | 45,782 | 23,240 |
| 2021Q4 | 97,701 | -854 | -32,349 | 96,847 | 64,498 |
| 2021Q3 | 4,475 | -1,595 | -17,783 | 2,880 | -14,903 |
| 2021Q2 | -33,595 | -4,994 | -25,472 | -38,589 | -64,061 |
| 2021Q1 | 39,606 | 1,741 | -22,521 | 41,347 | 18,826 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
