雄獅
2731 成交量僅含一般交易、盤後定價交易152.50
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雄獅 (2731)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 826,473 | 14,471 | -64,514 | 840,944 | 776,430 |
| 2025Q4 | -93,497 | 35,079 | -34,224 | -58,418 | -92,642 |
| 2025Q3 | 771,104 | -52,179 | -718,394 | 718,925 | 531 |
| 2025Q2 | 1,122,979 | -23,279 | 46,943 | 1,099,700 | 1,146,643 |
| 2025Q1 | 577,771 | -41,198 | -25,271 | 536,573 | 511,302 |
| 2024Q4 | 296,214 | -295,499 | -30,681 | 715 | -29,966 |
| 2024Q3 | 342,012 | -145,930 | -779,088 | 196,082 | -583,006 |
| 2024Q2 | 1,044,530 | -56,588 | -42,272 | 987,942 | 945,670 |
| 2024Q1 | 1,029,839 | -18,136 | -47,138 | 1,011,703 | 964,565 |
| 2023Q4 | 103,074 | -280,191 | -204,975 | -177,117 | -382,092 |
| 2023Q3 | 465,279 | -61,864 | -7,833 | 403,415 | 395,582 |
| 2023Q2 | 248,591 | -31,135 | -334,394 | 217,456 | -116,938 |
| 2023Q1 | 463,672 | 137,513 | 233,662 | 601,185 | 834,847 |
| 2022Q4 | 607,489 | -182,932 | 59,821 | 424,557 | 484,378 |
| 2022Q3 | -26,869 | -62,734 | 36,835 | -89,603 | -52,768 |
| 2022Q2 | -266,169 | -239,029 | 159,368 | -505,198 | -345,830 |
| 2022Q1 | -86,707 | 55,064 | -10,667 | -31,643 | -42,310 |
| 2021Q4 | 66,504 | 193,545 | 11,194 | 260,049 | 271,243 |
| 2021Q3 | -57,811 | -120,195 | 57,646 | -178,006 | -120,360 |
| 2021Q2 | -296,344 | -13,092 | 54,893 | -309,436 | -254,543 |
| 2021Q1 | -28,150 | -64,905 | -14,841 | -93,055 | -107,896 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
