王品
2727 成交量僅含一般交易、盤後定價交易237.50
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王品 (2727)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q2 | 932,691 | -616,108 | -332,262 | 316,583 | -15,679 |
| 2026Q1 | 804,751 | -447,884 | -470,766 | 356,867 | -113,899 |
| 2025Q4 | 1,375,610 | -155,035 | -329,802 | 1,220,575 | 890,773 |
| 2025Q3 | 752,378 | 122,795 | -1,517,212 | 875,173 | -642,039 |
| 2025Q2 | 678,294 | -269,767 | -295,917 | 408,527 | 112,610 |
| 2025Q1 | 701,022 | -410,015 | -335,505 | 291,007 | -44,498 |
| 2024Q4 | 1,271,272 | -476,828 | -264,454 | 794,444 | 529,990 |
| 2024Q3 | 879,407 | -21,371 | -1,554,990 | 858,036 | -696,954 |
| 2024Q2 | 964,433 | -154,712 | -299,513 | 809,721 | 510,208 |
| 2024Q1 | 658,353 | -475,269 | -324,791 | 183,084 | -141,707 |
| 2023Q4 | 1,159,281 | -15,801 | -800,939 | 1,143,480 | 342,541 |
| 2023Q3 | 924,428 | -638,469 | -567,182 | 285,959 | -281,223 |
| 2023Q2 | 1,053,955 | -1,030,461 | -586,673 | 23,494 | -563,179 |
| 2023Q1 | 1,169,885 | -698,091 | 347,400 | 471,794 | 819,194 |
| 2022Q4 | 1,323,775 | -421,293 | -661,029 | 902,482 | 241,453 |
| 2022Q3 | 1,474,111 | -562,174 | -186,818 | 911,937 | 725,119 |
| 2022Q2 | -44,188 | -120,807 | -113,910 | -164,995 | -278,905 |
| 2022Q1 | 65,540 | -268,578 | -118,296 | -203,038 | -321,334 |
| 2021Q4 | 1,026,744 | -135,544 | -498,666 | 891,200 | 392,534 |
| 2021Q3 | 543,332 | -137,863 | -307,633 | 405,469 | 97,836 |
| 2021Q2 | 57,242 | 187,668 | -155,183 | 244,910 | 89,727 |
| 2021Q1 | 572,730 | -559,905 | -519,416 | 12,825 | -506,591 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
