大車隊
2640 成交量僅含一般交易、盤後定價交易145.50
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大車隊 (2640)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 173,656 | -18,473 | -382,969 | 155,183 | -227,786 |
| 2025Q4 | 259,497 | -23,042 | -10,497 | 236,455 | 225,958 |
| 2025Q3 | 139,724 | 95,630 | -127,295 | 235,354 | 108,059 |
| 2025Q2 | 153,925 | 62,973 | -9,451 | 216,898 | 207,447 |
| 2025Q1 | 141,920 | -150,988 | -18,830 | -9,068 | -27,898 |
| 2024Q4 | 295,736 | -233,516 | 96,538 | 62,220 | 158,758 |
| 2024Q3 | 154,793 | -46,794 | -348,945 | 107,999 | -240,946 |
| 2024Q2 | 141,342 | -4,416 | -37,963 | 136,926 | 98,963 |
| 2024Q1 | 228,295 | -152,501 | 26,980 | 75,794 | 102,774 |
| 2023Q4 | 173,052 | -43,069 | 26,431 | 129,983 | 156,414 |
| 2023Q3 | 156,574 | 42,912 | -303,938 | 199,486 | -104,452 |
| 2023Q2 | 160,966 | -47,703 | 13,047 | 113,263 | 126,310 |
| 2023Q1 | 123,459 | -126,385 | -47,325 | -2,926 | -50,251 |
| 2022Q4 | 78,477 | -135,591 | 155,616 | -57,114 | 98,502 |
| 2022Q3 | 203,322 | -67,386 | -205,926 | 135,936 | -69,990 |
| 2022Q2 | 178,789 | -77,582 | -63,952 | 101,207 | 37,255 |
| 2022Q1 | 131,901 | -109,179 | -135,987 | 22,722 | -113,265 |
| 2021Q4 | 190,377 | -33,913 | -95,292 | 156,464 | 61,172 |
| 2021Q3 | 100,082 | -46,726 | 67,431 | 53,356 | 120,787 |
| 2021Q2 | 62,547 | -93,707 | 1,647 | -31,160 | -29,513 |
| 2021Q1 | 105,015 | -56,839 | -9,829 | 48,176 | 38,347 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
