台航
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台航 (2617)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 579,876 | -540,920 | -482,215 | 38,956 | -443,259 |
| 2025Q4 | 715,960 | 368,406 | -412,749 | 1,084,366 | 671,617 |
| 2025Q3 | 557,767 | 344,095 | -570,254 | 901,862 | 331,608 |
| 2025Q2 | 500,417 | -203,283 | -464,081 | 297,134 | -166,947 |
| 2025Q1 | 567,009 | -448,772 | -374,715 | 118,237 | -256,478 |
| 2024Q4 | 769,747 | -324,260 | -281,271 | 445,487 | 164,216 |
| 2024Q3 | 717,997 | -663,065 | 60,486 | 54,932 | 115,418 |
| 2024Q2 | 315,130 | -716,955 | 271,218 | -401,825 | -130,607 |
| 2024Q1 | 608,059 | -359,902 | -186,666 | 248,157 | 61,491 |
| 2023Q4 | 786,773 | -292,618 | -282,225 | 494,155 | 211,930 |
| 2023Q3 | 374,523 | -1,356 | -975,019 | 373,167 | -601,852 |
| 2023Q2 | 608,224 | 34,691 | -374,631 | 642,915 | 268,284 |
| 2023Q1 | 294,491 | -34,978 | -406,041 | 259,513 | -146,528 |
| 2022Q4 | 832,872 | -1,065,511 | 383,950 | -232,639 | 151,311 |
| 2022Q3 | 542,608 | 857,093 | -1,496,812 | 1,399,701 | -97,111 |
| 2022Q2 | 504,529 | -58,912 | -270,018 | 445,617 | 175,599 |
| 2022Q1 | 480,094 | -953,583 | 598,629 | -473,489 | 125,140 |
| 2021Q4 | 439,749 | -702,109 | 348,307 | -262,360 | 85,947 |
| 2021Q3 | 646,532 | -471,123 | -636,525 | 175,409 | -461,116 |
| 2021Q2 | 512,817 | -1,560,323 | 864,898 | -1,047,506 | -182,608 |
| 2021Q1 | 278,111 | -297,448 | 587,402 | -19,337 | 568,065 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
