志信
2611 成交量僅含一般交易、盤後定價交易14.10
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志信 (2611)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 170,661 | 141,444 | -228,000 | 312,105 | 84,105 |
| 2025Q4 | 95,615 | -80,953 | -190,607 | 14,662 | -175,945 |
| 2025Q3 | -75,955 | 419,981 | -276,306 | 344,026 | 67,720 |
| 2025Q2 | -265,462 | 21,195 | 3,429 | -244,267 | -240,838 |
| 2025Q1 | 18,225 | -230,917 | -31,665 | -212,692 | -244,357 |
| 2024Q4 | 68,033 | 35,702 | -60,956 | 103,735 | 42,779 |
| 2024Q3 | 33,665 | 131,583 | -207,686 | 165,248 | -42,438 |
| 2024Q2 | 106,335 | 151,666 | -3,743 | 258,001 | 254,258 |
| 2024Q1 | -137,205 | 266,122 | -75,598 | 128,917 | 53,319 |
| 2023Q4 | -13,078 | 230,319 | -67,768 | 217,241 | 149,473 |
| 2023Q3 | 35,282 | 407,004 | -104,756 | 442,286 | 337,530 |
| 2023Q2 | -11,687 | -221,780 | 153,922 | -233,467 | -79,545 |
| 2023Q1 | -28,820 | -45,056 | 54,444 | -73,876 | -19,432 |
| 2022Q4 | 181,458 | -138,994 | -145,153 | 42,464 | -102,689 |
| 2022Q3 | -102,920 | 212,107 | 820 | 109,187 | 110,007 |
| 2022Q2 | 26,848 | -88,718 | -24,585 | -61,870 | -86,455 |
| 2022Q1 | -755 | -447,097 | -21,869 | -447,852 | -469,721 |
| 2021Q4 | 334,652 | -281,742 | -81,621 | 52,910 | -28,711 |
| 2021Q3 | 99,795 | 226,032 | 9,212 | 325,827 | 335,039 |
| 2021Q2 | -5,754 | 710,625 | -390,360 | 704,871 | 314,511 |
| 2021Q1 | -90,490 | 300,367 | -341,157 | 209,877 | -131,280 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
