愛山林
2540 成交量僅含一般交易、盤後定價交易55.10
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愛山林 (2540)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -1,954,299 | -405,090 | 1,082,210 | -2,359,389 | -1,277,179 |
| 2025Q4 | -901,544 | -674,954 | 3,221,793 | -1,576,498 | 1,645,295 |
| 2025Q3 | -3,715,671 | -138,531 | 2,024,824 | -3,854,202 | -1,829,378 |
| 2025Q2 | 395,143 | -163,289 | -514,729 | 231,854 | -282,875 |
| 2025Q1 | -3,977,307 | -603,292 | 6,480,897 | -4,580,599 | 1,900,298 |
| 2024Q4 | -234,109 | -98,941 | 825,489 | -333,050 | 492,439 |
| 2024Q3 | 157,755 | -181,265 | 423,263 | -23,510 | 399,753 |
| 2024Q2 | -3,618,901 | -15,495 | 3,039,030 | -3,634,396 | -595,366 |
| 2024Q1 | -830,088 | -259,170 | 2,518,597 | -1,089,258 | 1,429,339 |
| 2023Q4 | -180,387 | -11,760 | 421,471 | -192,147 | 229,324 |
| 2023Q3 | -1,461,848 | 149,659 | 1,556,339 | -1,312,189 | 244,150 |
| 2023Q2 | -1,395,353 | -38,427 | 464,835 | -1,433,780 | -968,945 |
| 2023Q1 | -289,744 | -222,915 | 1,554,400 | -512,659 | 1,041,741 |
| 2022Q4 | -585,007 | -9,144 | 1,155,038 | -594,151 | 560,887 |
| 2022Q3 | -1,693,923 | 34,307 | 1,020,386 | -1,659,616 | -639,230 |
| 2022Q2 | -1,140,910 | -32,265 | 1,505,562 | -1,173,175 | 332,387 |
| 2022Q1 | -743,986 | -161,364 | 710,146 | -905,350 | -195,204 |
| 2021Q4 | -125,382 | -476,582 | 1,191,030 | -601,964 | 589,066 |
| 2021Q3 | -1,075,992 | -186,594 | 1,251,377 | -1,262,586 | -11,209 |
| 2021Q2 | -166,959 | -17,347 | 35,021 | -184,306 | -149,285 |
| 2021Q1 | -157,956 | -6,271 | 331,934 | -164,227 | 167,707 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
