聯上發
2537 成交量僅含一般交易、盤後定價交易11.40
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聯上發 (2537)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 375,631 | 41,685 | -30,412 | 417,316 | 386,904 |
| 2025Q4 | 144,658 | -29,151 | -373,944 | 115,507 | -258,437 |
| 2025Q3 | -367,966 | 1 | 432,031 | -367,965 | 64,066 |
| 2025Q2 | -337,406 | -183,112 | 635,896 | -520,518 | 115,378 |
| 2025Q1 | -476,626 | -25,580 | 383,196 | -502,206 | -119,010 |
| 2024Q4 | -33,340 | -2,256 | 116,749 | -35,596 | 81,153 |
| 2024Q3 | -521,257 | 0 | 315,972 | -521,257 | -205,285 |
| 2024Q2 | 396,959 | -12,975 | -122,024 | 383,984 | 261,960 |
| 2024Q1 | 43,983 | 4,905 | 71,998 | 48,888 | 120,886 |
| 2023Q4 | -149,671 | -36,446 | 106,477 | -186,117 | -79,640 |
| 2023Q3 | -31,630 | 17,020 | -177,592 | -14,610 | -192,202 |
| 2023Q2 | -141,400 | -21,622 | 350,431 | -163,022 | 187,409 |
| 2023Q1 | -29,019 | 7,451 | -100,250 | -21,568 | -121,818 |
| 2022Q4 | -220,760 | -8,288 | 278,424 | -229,048 | 49,376 |
| 2022Q3 | -417,621 | 0 | 335,272 | -417,621 | -82,349 |
| 2022Q2 | -18,230 | -5,081 | -182,138 | -23,311 | -205,449 |
| 2022Q1 | -1,061,225 | 0 | 1,039,942 | -1,061,225 | -21,283 |
| 2021Q4 | -494,048 | -104,249 | 244,401 | -598,297 | -353,896 |
| 2021Q3 | 945,234 | 106,916 | -570,451 | 1,052,150 | 481,699 |
| 2021Q2 | 98,921 | -122,360 | 280,199 | -23,439 | 256,760 |
| 2021Q1 | -517,221 | -175,087 | 489,965 | -692,308 | -202,343 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
