太設
2506 成交量僅含一般交易、盤後定價交易9.08
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太設 (2506)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 132,826 | -27,834 | -108,874 | 104,992 | -3,882 |
| 2025Q4 | -64,756 | -10,265 | 52,462 | -75,021 | -22,559 |
| 2025Q3 | 143,378 | 58,993 | 13,434 | 202,371 | 215,805 |
| 2025Q2 | -198,637 | 143,452 | -121,000 | -55,185 | -176,185 |
| 2025Q1 | -26,111 | -34,735 | -11,715 | -60,846 | -72,561 |
| 2024Q4 | -217,051 | -949,279 | -25,871 | -1,166,330 | -1,192,201 |
| 2024Q3 | 160,059 | 1,140,348 | -234,546 | 1,300,407 | 1,065,861 |
| 2024Q2 | 12,349 | -70,221 | 36,065 | -57,872 | -21,807 |
| 2024Q1 | 196,546 | -46,921 | -95,525 | 149,625 | 54,100 |
| 2023Q4 | 368,956 | 230,772 | -309,344 | 599,728 | 290,384 |
| 2023Q3 | 45,118 | 81,024 | -207,819 | 126,142 | -81,677 |
| 2023Q2 | -48,826 | 57,269 | -38,215 | 8,443 | -29,772 |
| 2023Q1 | -8,376 | -31,931 | 24,480 | -40,307 | -15,827 |
| 2022Q4 | -160,006 | -67,903 | 93,596 | -227,909 | -134,313 |
| 2022Q3 | -20,897 | 34,181 | -199,907 | 13,284 | -186,623 |
| 2022Q2 | -174,808 | 1,200,837 | -798,675 | 1,026,029 | 227,354 |
| 2022Q1 | -34,459 | -22,202 | -89,718 | -56,661 | -146,379 |
| 2021Q4 | 11,948 | -150,081 | -4,226 | -138,133 | -142,359 |
| 2021Q3 | 11,713 | 11,069 | -166,109 | 22,782 | -143,327 |
| 2021Q2 | -184,430 | -27,747 | -111,537 | -212,177 | -323,714 |
| 2021Q1 | 382,421 | 56,749 | -22,119 | 439,170 | 417,051 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
