國產
2504 成交量僅含一般交易、盤後定價交易36.95
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國產 (2504)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 1,361,104 | -1,381,631 | 268,194 | -20,527 | 247,667 |
| 2025Q4 | 1,864,337 | -1,219,646 | -149,926 | 644,691 | 494,765 |
| 2025Q3 | 1,430,476 | -794,803 | -1,215,779 | 635,673 | -580,106 |
| 2025Q2 | 775,451 | -513,162 | -417,350 | 262,289 | -155,061 |
| 2025Q1 | 1,084,160 | -940,577 | 979,661 | 143,583 | 1,123,244 |
| 2024Q4 | 1,376,927 | -1,567,130 | 280,593 | -190,203 | 90,390 |
| 2024Q3 | 1,210,336 | -747,679 | -1,411,853 | 462,657 | -949,196 |
| 2024Q2 | 440,622 | 279,432 | 479,948 | 720,054 | 1,200,002 |
| 2024Q1 | 934,064 | -406,484 | -254,199 | 527,580 | 273,381 |
| 2023Q4 | 1,426,680 | -833,686 | -86,443 | 592,994 | 506,551 |
| 2023Q3 | 1,835,029 | -550,594 | -1,350,936 | 1,284,435 | -66,501 |
| 2023Q2 | 529,109 | -494,228 | -192,306 | 34,881 | -157,425 |
| 2023Q1 | -6,485 | 148,237 | -237,611 | 141,752 | -95,859 |
| 2022Q4 | 1,192,992 | -1,665,392 | 589,089 | -472,400 | 116,689 |
| 2022Q3 | 923,113 | -507,427 | -699,792 | 415,686 | -284,106 |
| 2022Q2 | 424,692 | -2,472,972 | 2,158,465 | -2,048,280 | 110,185 |
| 2022Q1 | 438,104 | 1,806,758 | -2,647,423 | 2,244,862 | -402,561 |
| 2021Q4 | 1,325,699 | -577,164 | -628,680 | 748,535 | 119,855 |
| 2021Q3 | 1,361,366 | 412,660 | -1,819,493 | 1,774,026 | -45,467 |
| 2021Q2 | 424,406 | -530,324 | -282,657 | -105,918 | -388,575 |
| 2021Q1 | 725,139 | -114,800 | -224,492 | 610,339 | 385,847 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
