怡利電
2497 成交量僅含一般交易、盤後定價交易54.00
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怡利電 (2497)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -92,522 | -1,048,581 | 1,299,183 | -1,141,103 | 158,080 |
| 2025Q4 | 262,061 | 32,789 | -287,936 | 294,850 | 6,914 |
| 2025Q3 | 403,472 | -33,338 | -615,581 | 370,134 | -245,447 |
| 2025Q2 | -69,788 | -26,709 | 72,629 | -96,497 | -23,868 |
| 2025Q1 | 216,149 | -27,567 | 41,411 | 188,582 | 229,993 |
| 2024Q4 | 331,182 | -42,994 | -125,231 | 288,188 | 162,957 |
| 2024Q3 | -21,508 | -110,275 | -10,468 | -131,783 | -142,251 |
| 2024Q2 | 98,467 | -100,464 | -125,085 | -1,997 | -127,082 |
| 2024Q1 | 77,196 | -50,127 | -79,365 | 27,069 | -52,296 |
| 2023Q4 | 202,629 | -69,504 | 91,046 | 133,125 | 224,171 |
| 2023Q3 | -2,197 | -30,668 | -320,447 | -32,865 | -353,312 |
| 2023Q2 | 185,653 | -37,373 | -7,174 | 148,280 | 141,106 |
| 2023Q1 | 83,798 | -29,382 | 326,193 | 54,416 | 380,609 |
| 2022Q4 | -30,196 | -40,643 | 27,624 | -70,839 | -43,215 |
| 2022Q3 | -119,457 | -31,800 | 256,808 | -151,257 | 105,551 |
| 2022Q2 | 104,673 | -157,638 | -18,207 | -52,965 | -71,172 |
| 2022Q1 | -218,439 | 86,448 | 207,507 | -131,991 | 75,516 |
| 2021Q4 | 108,665 | -54,782 | -46,802 | 53,883 | 7,081 |
| 2021Q3 | -145,256 | -54,697 | -13,493 | -199,953 | -213,446 |
| 2021Q2 | -42,054 | -19,394 | 136,127 | -61,448 | 74,679 |
| 2021Q1 | 5,689 | 92,938 | -137,479 | 98,627 | -38,852 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
