兆赫
2485 成交量僅含一般交易、盤後定價交易69.20
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兆赫 (2485)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -199,069 | 179,731 | -625 | -19,338 | -19,963 |
| 2025Q4 | -270,297 | 90,470 | 5,637 | -179,827 | -174,190 |
| 2025Q3 | -111,332 | -2,747 | 2,157 | -114,079 | -111,922 |
| 2025Q2 | -101,089 | 298,005 | 14,265 | 196,916 | 211,181 |
| 2025Q1 | -123,410 | -8,775 | -623 | -132,185 | -132,808 |
| 2024Q4 | -234,446 | -402,736 | -653 | -637,182 | -637,835 |
| 2024Q3 | -203,944 | -18,156 | -899 | -222,100 | -222,999 |
| 2024Q2 | 304,907 | -348,837 | -1,173 | -43,930 | -45,103 |
| 2024Q1 | 693,239 | 120 | -351,267 | 693,359 | 342,092 |
| 2023Q4 | 440,794 | -4,791 | -101,079 | 436,003 | 334,924 |
| 2023Q3 | 367,926 | -76,464 | 52,984 | 291,462 | 344,446 |
| 2023Q2 | 445,175 | -95,713 | 53,958 | 349,462 | 403,420 |
| 2023Q1 | 99,671 | -43,774 | -1,248 | 55,897 | 54,649 |
| 2022Q4 | -301,517 | -115,201 | 388,753 | -416,718 | -27,965 |
| 2022Q3 | -128,983 | -7,233 | 30,641 | -136,216 | -105,575 |
| 2022Q2 | -51,271 | -29,639 | 94,653 | -80,910 | 13,743 |
| 2022Q1 | -258,033 | -156,410 | 54,597 | -414,443 | -359,846 |
| 2021Q4 | 35,355 | -75,112 | -535 | -39,757 | -40,292 |
| 2021Q3 | -463,066 | -84,318 | -1,981 | -547,384 | -549,365 |
| 2021Q2 | 94,374 | -131,277 | -477 | -36,903 | -37,380 |
| 2021Q1 | -226,863 | -323,141 | 223,141 | -550,004 | -326,863 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
