敦吉
2459 成交量僅含一般交易、盤後定價交易69.00
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敦吉 (2459)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 119,861 | -46,855 | -394,051 | 73,006 | -321,045 |
| 2025Q4 | 131,103 | 86,361 | -51,287 | 217,464 | 166,177 |
| 2025Q3 | -62,416 | -44,073 | 61,443 | -106,489 | -45,046 |
| 2025Q2 | 165,293 | 202,681 | -298,004 | 367,974 | 69,970 |
| 2025Q1 | 196,690 | 106,946 | -420,755 | 303,636 | -117,119 |
| 2024Q4 | 311,101 | -37,035 | -225,829 | 274,066 | 48,237 |
| 2024Q3 | 54,005 | -462,586 | 65,453 | -408,581 | -343,128 |
| 2024Q2 | -41,324 | -442,744 | 309,275 | -484,068 | -174,793 |
| 2024Q1 | 291,556 | -27,497 | -713,488 | 264,059 | -449,429 |
| 2023Q4 | 315,046 | 55,840 | -183,154 | 370,886 | 187,732 |
| 2023Q3 | 60,424 | 54,892 | 119,859 | 115,316 | 235,175 |
| 2023Q2 | 69,131 | -64,965 | 62,568 | 4,166 | 66,734 |
| 2023Q1 | 453,399 | 300,688 | -965,955 | 754,087 | -211,868 |
| 2022Q4 | 499,933 | -770,016 | -239,276 | -270,083 | -509,359 |
| 2022Q3 | 79,062 | 524,459 | 131,084 | 603,521 | 734,605 |
| 2022Q2 | 40,577 | 80,587 | -48,847 | 121,164 | 72,317 |
| 2022Q1 | 51,620 | -568,887 | -14,923 | -517,267 | -532,190 |
| 2021Q4 | 376,942 | 125,556 | -82,844 | 502,498 | 419,654 |
| 2021Q3 | 138,346 | -353,946 | -49,067 | -215,600 | -264,667 |
| 2021Q2 | 170,319 | 95,744 | -15,170 | 266,063 | 250,893 |
| 2021Q1 | 52 | -705,149 | 110,658 | -705,097 | -594,439 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
