建準
2421 成交量僅含一般交易、盤後定價交易139.00
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建準 (2421)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 63,746 | -324,382 | 951,896 | -260,636 | 691,260 |
| 2025Q4 | 1,327,963 | -489,393 | 400,284 | 838,570 | 1,238,854 |
| 2025Q3 | 764,679 | -269,712 | -1,942,918 | 494,967 | -1,447,951 |
| 2025Q2 | 555,959 | -196,814 | -40,649 | 359,145 | 318,496 |
| 2025Q1 | 644,872 | -158,084 | 64,208 | 486,788 | 550,996 |
| 2024Q4 | 977,197 | -141,830 | -171,365 | 835,367 | 664,002 |
| 2024Q3 | -10,012 | -148,229 | -768,258 | -158,241 | -926,499 |
| 2024Q2 | 345,698 | -335,704 | 454,959 | 9,994 | 464,953 |
| 2024Q1 | 368,886 | -118,903 | 74,189 | 249,983 | 324,172 |
| 2023Q4 | 858,945 | -58,060 | -518,723 | 800,885 | 282,162 |
| 2023Q3 | 1,086,798 | -58,716 | -548,541 | 1,028,082 | 479,541 |
| 2023Q2 | 309,855 | -117,245 | 752,645 | 192,610 | 945,255 |
| 2023Q1 | -80,756 | -120,047 | 106,233 | -200,803 | -94,570 |
| 2022Q4 | 1,269,164 | -7,115 | -683,911 | 1,262,049 | 578,138 |
| 2022Q3 | 457,409 | -184,064 | -255,956 | 273,345 | 17,389 |
| 2022Q2 | 358,464 | -94,784 | -61,490 | 263,680 | 202,190 |
| 2022Q1 | 73,092 | -151,932 | -187,806 | -78,840 | -266,646 |
| 2021Q4 | 85,990 | -101,039 | 90,027 | -15,049 | 74,978 |
| 2021Q3 | 205,548 | -138,826 | -166,503 | 66,722 | -99,781 |
| 2021Q2 | 58,009 | -143,633 | 560,235 | -85,624 | 474,611 |
| 2021Q1 | -158,694 | -96,919 | 101,730 | -255,613 | -153,883 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
