圓剛
2417 成交量僅含一般交易、盤後定價交易45.10
0.10 0.22%期貨下單新手教學，完全免費！快來台指當沖模擬器。
圓剛 (2417)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -60,895 | -12,682 | -65,742 | -73,577 | -139,319 |
| 2025Q4 | 96,044 | -3,914 | -67,004 | 92,130 | 25,126 |
| 2025Q3 | -11,231 | -9,423 | -115,901 | -20,654 | -136,555 |
| 2025Q2 | -125,096 | -112,325 | 39,914 | -237,421 | -197,507 |
| 2025Q1 | -29,791 | -28,303 | -25,499 | -58,094 | -83,593 |
| 2024Q4 | 226,963 | -45,923 | -44,197 | 181,040 | 136,843 |
| 2024Q3 | 24,895 | 142,182 | -298,365 | 167,077 | -131,288 |
| 2024Q2 | 127,355 | 4,126 | -4,866 | 131,481 | 126,615 |
| 2024Q1 | 27,772 | 7,684 | -40,615 | 35,456 | -5,159 |
| 2023Q4 | 187,370 | 13,021 | -60,915 | 200,391 | 139,476 |
| 2023Q3 | 101,461 | -35,573 | -245,311 | 65,888 | -179,423 |
| 2023Q2 | 159,187 | 164,053 | -113,793 | 323,240 | 209,447 |
| 2023Q1 | 15,456 | 8,514 | -47,154 | 23,970 | -23,184 |
| 2022Q4 | 493,343 | -161,171 | 58,757 | 332,172 | 390,929 |
| 2022Q3 | -104,568 | -55,093 | -279,572 | -159,661 | -439,233 |
| 2022Q2 | 132,204 | -32,283 | -11,722 | 99,921 | 88,199 |
| 2022Q1 | 84,944 | -47,962 | 79,458 | 36,982 | 116,440 |
| 2021Q4 | 287,429 | -45,431 | -285,781 | 241,998 | -43,783 |
| 2021Q3 | -95,709 | -242,352 | 123,009 | -338,061 | -215,052 |
| 2021Q2 | 135,379 | 117,275 | -649,636 | 252,654 | -396,982 |
| 2021Q1 | 127,296 | -172,085 | -331,694 | -44,789 | -376,483 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
