錩新
2415 成交量僅含一般交易、盤後定價交易27.75
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錩新 (2415)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -115,957 | -79,134 | 309,973 | -195,091 | 114,882 |
| 2025Q4 | 113,597 | 94,125 | -186,748 | 207,722 | 20,974 |
| 2025Q3 | -575,798 | -200,354 | 484,593 | -776,152 | -291,559 |
| 2025Q2 | 199,926 | -44,901 | 236,233 | 155,025 | 391,258 |
| 2025Q1 | -769,216 | -317,122 | 1,043,690 | -1,086,338 | -42,648 |
| 2024Q4 | -476,725 | -150,024 | 347,484 | -626,749 | -279,265 |
| 2024Q3 | 546,637 | 133,643 | -386,287 | 680,280 | 293,993 |
| 2024Q2 | 51,014 | -109,063 | 105,290 | -58,049 | 47,241 |
| 2024Q1 | 362,891 | 18,612 | -436,415 | 381,503 | -54,912 |
| 2023Q4 | 323,930 | 74,242 | -432,018 | 398,172 | -33,846 |
| 2023Q3 | -83,470 | -52,176 | 46,172 | -135,646 | -89,474 |
| 2023Q2 | -96,895 | 23,762 | 134,032 | -73,133 | 60,899 |
| 2023Q1 | -591,999 | -80,976 | -64,335 | -672,975 | -737,310 |
| 2022Q4 | 1,555,597 | -574,806 | -514,892 | 980,791 | 465,899 |
| 2022Q3 | 511,095 | -382,089 | -250,875 | 129,006 | -121,869 |
| 2022Q2 | -303,622 | 777,026 | -153,975 | 473,404 | 319,429 |
| 2022Q1 | 78,923 | -41,377 | -57,617 | 37,546 | -20,071 |
| 2021Q4 | 536,360 | -1,111,321 | 500,929 | -574,961 | -74,032 |
| 2021Q3 | -152,125 | -978,039 | 953,734 | -1,130,164 | -176,430 |
| 2021Q2 | 65,150 | -493,219 | 831,291 | -428,069 | 403,222 |
| 2021Q1 | 125,371 | -559,866 | 358,591 | -434,495 | -75,904 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
