精技
2414 成交量僅含一般交易、盤後定價交易62.80
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精技 (2414)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -1,096,073 | 98,630 | 1,000,003 | -997,443 | 2,560 |
| 2025Q4 | 386,656 | 69,855 | -471,035 | 456,511 | -14,524 |
| 2025Q3 | 241,822 | -21,008 | -130,672 | 220,814 | 90,142 |
| 2025Q2 | -500,514 | -73,462 | 455,818 | -573,976 | -118,158 |
| 2025Q1 | 782,082 | -430,295 | -821,780 | 351,787 | -469,993 |
| 2024Q4 | 128,674 | -13,338 | -74,288 | 115,336 | 41,048 |
| 2024Q3 | -379,639 | 414,551 | 436,446 | 34,912 | 471,358 |
| 2024Q2 | -438,266 | -21,645 | 358,450 | -459,911 | -101,461 |
| 2024Q1 | 186,867 | -38,643 | -27,607 | 148,224 | 120,617 |
| 2023Q4 | 716,084 | 3,446 | -697,342 | 719,530 | 22,188 |
| 2023Q3 | -20,215 | -12,370 | -108,902 | -32,585 | -141,487 |
| 2023Q2 | 205,334 | -52,866 | -89,776 | 152,468 | 62,692 |
| 2023Q1 | 871,102 | -424,632 | -875,091 | 446,470 | -428,621 |
| 2022Q4 | 901,328 | 220,402 | -817,871 | 1,121,730 | 303,859 |
| 2022Q3 | -1,437,871 | -5,068 | 1,422,200 | -1,442,939 | -20,739 |
| 2022Q2 | 102,514 | -24,117 | 64,896 | 78,397 | 143,293 |
| 2022Q1 | -81,782 | -11,674 | 31,638 | -93,456 | -61,818 |
| 2021Q4 | 60,448 | -159,742 | 174,709 | -99,294 | 75,415 |
| 2021Q3 | -383,051 | -6,465 | 572,053 | -389,516 | 182,537 |
| 2021Q2 | 537,434 | -41,987 | -480,238 | 495,447 | 15,209 |
| 2021Q1 | 289,946 | -31,266 | -195,390 | 258,680 | 63,290 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
