中華電
2412 成交量僅含一般交易、盤後定價交易133.50
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中華電 (2412)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 11,103,505 | -14,529,775 | 1,674,710 | -3,426,270 | -1,751,560 |
| 2025Q4 | 31,988,817 | -17,638,128 | -983,342 | 14,350,689 | 13,367,347 |
| 2025Q3 | 16,173,819 | 17,425,228 | -45,145,103 | 33,599,047 | -11,546,056 |
| 2025Q2 | 16,331,895 | -8,927,542 | -1,269,967 | 7,404,353 | 6,134,386 |
| 2025Q1 | 12,951,016 | -19,143,397 | -1,058,516 | -6,192,381 | -7,250,897 |
| 2024Q4 | 29,487,473 | -24,204,539 | -243,286 | 5,282,934 | 5,039,648 |
| 2024Q3 | 20,526,207 | 11,419,512 | -38,459,199 | 31,945,719 | -6,513,480 |
| 2024Q2 | 15,102,199 | -9,559,704 | -1,162,115 | 5,542,495 | 4,380,380 |
| 2024Q1 | 14,128,442 | -12,987,392 | -1,651,427 | 1,141,050 | -510,377 |
| 2023Q4 | 24,670,510 | -22,577,404 | -246,591 | 2,093,106 | 1,846,515 |
| 2023Q3 | 21,424,336 | -1,193,039 | -37,994,529 | 20,231,297 | -17,763,232 |
| 2023Q2 | 17,258,919 | -5,308,774 | -906,956 | 11,950,145 | 11,043,189 |
| 2023Q1 | 11,206,028 | -21,094,796 | -1,581,972 | -9,888,768 | -11,470,740 |
| 2022Q4 | 28,750,454 | -10,776,046 | -646,853 | 17,974,408 | 17,327,555 |
| 2022Q3 | 19,793,837 | -5,417,282 | -35,802,566 | 14,376,555 | -21,426,011 |
| 2022Q2 | 15,589,879 | -7,511,504 | -318,505 | 8,078,375 | 7,759,870 |
| 2022Q1 | 11,816,678 | -7,084,361 | 1,967,693 | 4,732,317 | 6,700,010 |
| 2021Q4 | 26,879,563 | -12,282,940 | 1,611,018 | 14,596,623 | 16,207,641 |
| 2021Q3 | 20,284,216 | 5,312,727 | -34,156,699 | 25,596,943 | -8,559,756 |
| 2021Q2 | 17,819,116 | -16,945,775 | 1,213,151 | 873,341 | 2,086,492 |
| 2021Q1 | 9,875,305 | -7,256,373 | -2,981,398 | 2,618,932 | -362,466 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
