漢唐
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漢唐 (2404)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 5,391,309 | -5,161,827 | -37,725 | 229,482 | 191,757 |
| 2025Q4 | 10,858,630 | -4,167,849 | -43,395 | 6,690,781 | 6,647,386 |
| 2025Q3 | 7,154,362 | -4,034,222 | -5,311,985 | 3,120,140 | -2,191,845 |
| 2025Q2 | 3,636,624 | 6,526,155 | -26,091 | 10,162,779 | 10,136,688 |
| 2025Q1 | 7,468,162 | -3,704,314 | -25,992 | 3,763,848 | 3,737,856 |
| 2024Q4 | 8,974,049 | -3,361,401 | -1,267,897 | 5,612,648 | 4,344,751 |
| 2024Q3 | 7,832,467 | -1,587,221 | -9,518,400 | 6,245,246 | -3,273,154 |
| 2024Q2 | -540,255 | -1,066,230 | 2,663,456 | -1,606,485 | 1,056,971 |
| 2024Q1 | 1,258,349 | -2,273,711 | 889,799 | -1,015,362 | -125,563 |
| 2023Q4 | 3,175,423 | -3,339,855 | -2,064,448 | -164,432 | -2,228,880 |
| 2023Q3 | 1,714,151 | -1,598,915 | 100,223 | 115,236 | 215,459 |
| 2023Q2 | -978,035 | -1,781,905 | 1,645,422 | -2,759,940 | -1,114,518 |
| 2023Q1 | 479,182 | 297,063 | 574,828 | 776,245 | 1,351,073 |
| 2022Q4 | 2,822,406 | -165,610 | -24,407 | 2,656,796 | 2,632,389 |
| 2022Q3 | 4,235,818 | 512,362 | -2,542,269 | 4,748,180 | 2,205,911 |
| 2022Q2 | -2,042,074 | 354,855 | -63,595 | -1,687,219 | -1,750,814 |
| 2022Q1 | 1,601,328 | -31,967 | -537,721 | 1,569,361 | 1,031,640 |
| 2021Q4 | -1,059,698 | -126,738 | -1,135 | -1,186,436 | -1,187,571 |
| 2021Q3 | 2,310,812 | 167,628 | -3,284,168 | 2,478,440 | -805,728 |
| 2021Q2 | -795,297 | -243,971 | 3,463 | -1,039,268 | -1,035,805 |
| 2021Q1 | 1,637,708 | -162,651 | -5,225 | 1,475,057 | 1,469,832 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
