友通
2397 成交量僅含一般交易、盤後定價交易67.10
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友通 (2397)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -106,220 | -121,689 | 296,031 | -227,909 | 68,122 |
| 2025Q4 | 217,766 | -113,078 | 80,184 | 104,688 | 184,872 |
| 2025Q3 | 38,304 | -27,412 | -139,636 | 10,892 | -128,744 |
| 2025Q2 | 394,785 | -7,107 | -250,033 | 387,678 | 137,645 |
| 2025Q1 | 60,890 | -24,478 | -355,475 | 36,412 | -319,063 |
| 2024Q4 | 255,963 | -200,157 | 6,816 | 55,806 | 62,622 |
| 2024Q3 | 231,425 | -928,673 | 1,333,818 | -697,248 | 636,570 |
| 2024Q2 | 273,134 | -9,086 | -1,954 | 264,048 | 262,094 |
| 2024Q1 | 177,346 | -14,543 | -138,154 | 162,803 | 24,649 |
| 2023Q4 | 291,410 | 368,159 | -686,720 | 659,569 | -27,151 |
| 2023Q3 | 372,755 | -2,724 | -471,344 | 370,031 | -101,313 |
| 2023Q2 | 397,454 | -8,661 | -289,811 | 388,793 | 98,982 |
| 2023Q1 | 512,275 | -2,504 | -703,275 | 509,771 | -193,504 |
| 2022Q4 | 396,097 | -20,719 | -200,232 | 375,378 | 175,146 |
| 2022Q3 | 604,064 | -58,822 | -394,187 | 545,242 | 151,055 |
| 2022Q2 | -159,875 | -114,100 | 65,593 | -273,975 | -208,382 |
| 2022Q1 | -218,265 | -97,387 | 196,018 | -315,652 | -119,634 |
| 2021Q4 | -327,846 | -47,513 | 383,445 | -375,359 | 8,086 |
| 2021Q3 | -292,266 | -38,193 | 269,098 | -330,459 | -61,361 |
| 2021Q2 | -537,765 | -387,491 | 564,529 | -925,256 | -360,727 |
| 2021Q1 | 104,562 | -61,731 | 29,058 | 42,831 | 71,889 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
