正崴
2392 成交量僅含一般交易、盤後定價交易36.00
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正崴 (2392)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 4,021,425 | -344,061 | -2,436,500 | 3,677,364 | 1,240,864 |
| 2025Q4 | 5,396,555 | -955,136 | -4,884,451 | 4,441,419 | -443,032 |
| 2025Q3 | -1,935,071 | -116,252 | 812,307 | -2,051,323 | -1,239,016 |
| 2025Q2 | -8,963,214 | 360,820 | 9,294,253 | -8,602,394 | 691,859 |
| 2025Q1 | 2,788,016 | -8,047,645 | 7,503,011 | -5,259,629 | 2,243,382 |
| 2024Q4 | -1,473,344 | -1,634,849 | 2,261,832 | -3,108,193 | -846,361 |
| 2024Q3 | 4,688,790 | -9,578,287 | 8,943,058 | -4,889,497 | 4,053,561 |
| 2024Q2 | 797,868 | -6,640,371 | 3,159,796 | -5,842,503 | -2,682,707 |
| 2024Q1 | -248,875 | -779,232 | 2,586,530 | -1,028,107 | 1,558,423 |
| 2023Q4 | 598,913 | -1,317,867 | 4,106,696 | -718,954 | 3,387,742 |
| 2023Q3 | -119,639 | -1,271,419 | 2,226,918 | -1,391,058 | 835,860 |
| 2023Q2 | 383,662 | -1,166,328 | 394,454 | -782,666 | -388,212 |
| 2023Q1 | 1,662,411 | 93,127 | -1,776,219 | 1,755,538 | -20,681 |
| 2022Q4 | 4,379,225 | -3,121,614 | 437,952 | 1,257,611 | 1,695,563 |
| 2022Q3 | -1,269,555 | -1,989,654 | 829,666 | -3,259,209 | -2,429,543 |
| 2022Q2 | -1,420,353 | -610,746 | 4,757,830 | -2,031,099 | 2,726,731 |
| 2022Q1 | -1,954,658 | -2,694,490 | 5,061,308 | -4,649,148 | 412,160 |
| 2021Q4 | 1,704,772 | 788,916 | -1,357,974 | 2,493,688 | 1,135,714 |
| 2021Q3 | -2,092,577 | -2,058,795 | 2,178,631 | -4,151,372 | -1,972,741 |
| 2021Q2 | -2,118,681 | 1,925,189 | 706,707 | -193,492 | 513,215 |
| 2021Q1 | -1,043,711 | -632,940 | -23,794 | -1,676,651 | -1,700,445 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
