精元
2387 成交量僅含一般交易、盤後定價交易36.45
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精元 (2387)現金流量表
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q2 | 101,214 | -400,309 | -24,115 | -299,095 | -323,210 |
| 2026Q1 | 337,036 | -306,612 | 86,722 | 30,424 | 117,146 |
| 2025Q4 | 407,100 | -443,331 | -2,292 | -36,231 | -38,523 |
| 2025Q3 | 706,664 | -530,744 | -235,873 | 175,920 | -59,953 |
| 2025Q2 | 399,522 | -670,464 | -621,328 | -270,942 | -892,270 |
| 2025Q1 | 186,074 | -258,903 | -116,547 | -72,829 | -189,376 |
| 2024Q4 | 1,490,572 | -444,906 | 323,609 | 1,045,666 | 1,369,275 |
| 2024Q3 | 617,746 | -368,722 | -683,624 | 249,024 | -434,600 |
| 2024Q2 | 162,475 | 359,753 | -571,368 | 522,228 | -49,140 |
| 2024Q1 | 701,903 | -419,078 | -95,727 | 282,825 | 187,098 |
| 2023Q4 | 1,182,061 | -619,977 | -985,219 | 562,084 | -423,135 |
| 2023Q3 | 706,349 | -126,304 | -372,670 | 580,045 | 207,375 |
| 2023Q2 | 630,026 | -401,889 | -961,273 | 228,137 | -733,136 |
| 2023Q1 | 1,692,491 | -264,455 | -758,626 | 1,428,036 | 669,410 |
| 2022Q4 | 1,616,512 | -29,037 | -390,910 | 1,587,475 | 1,196,565 |
| 2022Q3 | -219,537 | -171,909 | -421,240 | -391,446 | -812,686 |
| 2022Q2 | 835,839 | -284,676 | -464,824 | 551,163 | 86,339 |
| 2022Q1 | 1,824,746 | -247,057 | 318,509 | 1,577,689 | 1,896,198 |
| 2021Q4 | 256,067 | -550,376 | -11,041 | -294,309 | -305,350 |
| 2021Q3 | 606,394 | -276,036 | -12,407 | 330,358 | 317,951 |
| 2021Q2 | 5,391 | -393,619 | 38,885 | -388,228 | -349,343 |
| 2021Q1 | 175,210 | -872,470 | 251,787 | -697,260 | -445,473 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
