凱美
2375 成交量僅含一般交易、盤後定價交易172.50
11.50 7.14%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
凱美 (2375)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 135,667 | 533,693 | 51,927 | 669,360 | 721,287 |
| 2025Q4 | 161,403 | -369,418 | 314,533 | -208,015 | 106,518 |
| 2025Q3 | 63,967 | 320,627 | -276,351 | 384,594 | 108,243 |
| 2025Q2 | 367,879 | -238,822 | -9,517 | 129,057 | 119,540 |
| 2025Q1 | 182,302 | 1,197,966 | -981,769 | 1,380,268 | 398,499 |
| 2024Q4 | 353,979 | -451,596 | -61,024 | -97,617 | -158,641 |
| 2024Q3 | 159,897 | 359,607 | -322,119 | 519,504 | 197,385 |
| 2024Q2 | 128,304 | -676,156 | -115,530 | -547,852 | -663,382 |
| 2024Q1 | 365,690 | 298,510 | 35,664 | 664,200 | 699,864 |
| 2023Q4 | 376,588 | -281,788 | -595,404 | 94,800 | -500,604 |
| 2023Q3 | 240,525 | 1,975,536 | -2,537,453 | 2,216,061 | -321,392 |
| 2023Q2 | 255,898 | 442,396 | -893,058 | 698,294 | -194,764 |
| 2023Q1 | 399,266 | 809,551 | -889,602 | 1,208,817 | 319,215 |
| 2022Q4 | 422,520 | 113,538 | -116,040 | 536,058 | 420,018 |
| 2022Q3 | 465,979 | -204,853 | -291,901 | 261,126 | -30,775 |
| 2022Q2 | 293,184 | -336,149 | 62,254 | -42,965 | 19,289 |
| 2022Q1 | 141,829 | -36,107 | -65,940 | 105,722 | 39,782 |
| 2021Q4 | 446,982 | -665,180 | -275,889 | -218,198 | -494,087 |
| 2021Q3 | 304,449 | -133,393 | -213,703 | 171,056 | -42,647 |
| 2021Q2 | 90,432 | 250,295 | -218,960 | 340,727 | 121,767 |
| 2021Q1 | -75,110 | -2,462,699 | 2,342,447 | -2,537,809 | -195,362 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
