昆盈
2365 成交量僅含一般交易、盤後定價交易29.30
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昆盈 (2365)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 29,758 | 161,319 | -6,756 | 191,077 | 184,321 |
| 2025Q4 | 31,329 | 79,919 | -9,348 | 111,248 | 101,900 |
| 2025Q3 | 45,109 | -25,382 | -141,672 | 19,727 | -121,945 |
| 2025Q2 | -8,028 | -119,219 | -6,281 | -127,247 | -133,528 |
| 2025Q1 | 35,427 | 37,843 | -7,528 | 73,270 | 65,742 |
| 2024Q4 | 51,627 | 43,298 | -6,511 | 94,925 | 88,414 |
| 2024Q3 | 61,791 | 253,628 | -144,639 | 315,419 | 170,780 |
| 2024Q2 | 15,397 | 118,815 | -8,501 | 134,212 | 125,711 |
| 2024Q1 | 84,516 | -100,353 | -9,894 | -15,837 | -25,731 |
| 2023Q4 | 2,329 | -32,986 | -14,405 | -30,657 | -45,062 |
| 2023Q3 | 75,052 | -144,208 | -58,763 | -69,156 | -127,919 |
| 2023Q2 | 90,584 | -182,080 | -14,415 | -91,496 | -105,911 |
| 2023Q1 | 6,687 | 62,303 | -12,084 | 68,990 | 56,906 |
| 2022Q4 | 12,967 | 19,320 | -10,017 | 32,287 | 22,270 |
| 2022Q3 | 109,524 | -2,119 | -54,966 | 107,405 | 52,439 |
| 2022Q2 | 115,432 | -46,693 | -13,212 | 68,739 | 55,527 |
| 2022Q1 | 27,278 | -159,564 | -9,271 | -132,286 | -141,557 |
| 2021Q4 | 31,764 | -4,434 | -15,044 | 27,330 | 12,286 |
| 2021Q3 | -57,439 | -80,831 | -81,008 | -138,270 | -219,278 |
| 2021Q2 | -74,504 | 68,979 | -36,449 | -5,525 | -41,974 |
| 2021Q1 | 2,353 | -183,759 | 101,527 | -181,406 | -79,879 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
