致茂
2360 成交量僅含一般交易、盤後定價交易2295.00
105.00 4.79%練盤感零壓力！試試台指當沖模擬器。
致茂 (2360)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 1,015,507 | -1,840,644 | -23,258 | -825,137 | -848,395 |
| 2025Q4 | 2,393,257 | -762,245 | -774,116 | 1,631,012 | 856,896 |
| 2025Q3 | 122,766 | 2,747,665 | -2,548,589 | 2,870,431 | 321,842 |
| 2025Q2 | 785,626 | -569,406 | -26,080 | 216,220 | 190,140 |
| 2025Q1 | 1,955,983 | 12,422 | -1,199,440 | 1,968,405 | 768,965 |
| 2024Q4 | 1,833,349 | -843,589 | -656,740 | 989,760 | 333,020 |
| 2024Q3 | -43,429 | -280,839 | -1,212,742 | -324,268 | -1,537,010 |
| 2024Q2 | 1,781,212 | -357,221 | -868,058 | 1,423,991 | 555,933 |
| 2024Q1 | 1,212,798 | -409,236 | -259,613 | 803,562 | 543,949 |
| 2023Q4 | 1,497,186 | -675,170 | -1,128,233 | 822,016 | -306,217 |
| 2023Q3 | 805,819 | -70,517 | -848,630 | 735,302 | -113,328 |
| 2023Q2 | 559,932 | -116,054 | -181,335 | 443,878 | 262,543 |
| 2023Q1 | 545,473 | -532,337 | -1,674,272 | 13,136 | -1,661,136 |
| 2022Q4 | 2,616,048 | 985,160 | -1,942,765 | 3,601,208 | 1,658,443 |
| 2022Q3 | 729,922 | -202,078 | -665,222 | 527,844 | -137,378 |
| 2022Q2 | 1,141,535 | -235,816 | -465,855 | 905,719 | 439,864 |
| 2022Q1 | 809,196 | 354,348 | -397,234 | 1,163,544 | 766,310 |
| 2021Q4 | 1,288,368 | -183,045 | -856,916 | 1,105,323 | 248,407 |
| 2021Q3 | -101,530 | 105,984 | -410,443 | 4,454 | -405,989 |
| 2021Q2 | 754,500 | -634,517 | -1,332,108 | 119,983 | -1,212,125 |
| 2021Q1 | 650,449 | 2,449,206 | -1,471,762 | 3,099,655 | 1,627,893 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
