華碩
2357 成交量僅含一般交易、盤後定價交易785.00
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華碩 (2357)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -46,595,734 | 1,351,202 | 10,835,991 | -45,244,532 | -34,408,541 |
| 2025Q4 | 22,926,790 | 102,277 | -10,749,857 | 23,029,067 | 12,279,210 |
| 2025Q3 | -17,040,746 | 2,127,043 | -8,871,248 | -14,913,703 | -23,784,951 |
| 2025Q2 | 11,237,612 | -9,806,966 | -6,453,989 | 1,430,646 | -5,023,343 |
| 2025Q1 | 13,206,678 | -605,240 | 2,854,115 | 12,601,438 | 15,455,553 |
| 2024Q4 | 15,494,883 | -2,468,133 | -356,467 | 13,026,750 | 12,670,283 |
| 2024Q3 | 18,202,583 | 3,693,709 | -6,376,432 | 21,896,292 | 15,519,860 |
| 2024Q2 | -14,526,845 | -2,215,131 | 9,110,070 | -16,741,976 | -7,631,906 |
| 2024Q1 | -11,140,247 | -2,200,825 | 2,428,545 | -13,341,072 | -10,912,527 |
| 2023Q4 | 16,511,333 | -909,936 | -4,371,030 | 15,601,397 | 11,230,367 |
| 2023Q3 | 9,093,036 | 3,569,207 | -12,062,266 | 12,662,243 | 599,977 |
| 2023Q2 | 9,092,877 | 93,406 | -14,800,569 | 9,186,283 | -5,614,286 |
| 2023Q1 | 17,389,862 | -546,269 | -14,006,535 | 16,843,593 | 2,837,058 |
| 2022Q4 | 40,987,702 | -788,077 | -8,312,031 | 40,199,625 | 31,887,594 |
| 2022Q3 | 17,673,999 | 3,729,767 | -19,891,610 | 21,403,766 | 1,512,156 |
| 2022Q2 | -37,659,471 | -1,465,880 | 34,147,887 | -39,125,351 | -4,977,464 |
| 2022Q1 | -36,723,595 | -30,659 | 871,692 | -36,754,254 | -35,882,562 |
| 2021Q4 | 28,871,293 | -316,244 | 609,564 | 28,555,049 | 29,164,613 |
| 2021Q3 | -11,805,638 | 1,524,055 | -19,808,392 | -10,281,583 | -30,089,975 |
| 2021Q2 | -4,632,053 | -878,077 | 1,164,490 | -5,510,130 | -4,345,640 |
| 2021Q1 | 20,257,541 | -2,113,366 | 666,608 | 18,144,175 | 18,810,783 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
