海悅
2348 成交量僅含一般交易、盤後定價交易72.60
-0.20 -0.27%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
海悅 (2348)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -2,366,349 | -525,608 | 1,851,670 | -2,891,957 | -1,040,287 |
| 2025Q4 | 104,856 | -140,170 | 564,189 | -35,314 | 528,875 |
| 2025Q3 | 222,458 | -119,967 | 77,797 | 102,491 | 180,288 |
| 2025Q2 | -884,815 | -110,378 | 793,984 | -995,193 | -201,209 |
| 2025Q1 | -520,324 | -103,022 | 275,105 | -623,346 | -348,241 |
| 2024Q4 | -1,065,756 | -786,449 | 1,633,631 | -1,852,205 | -218,574 |
| 2024Q3 | -5,164,543 | -97,117 | 6,267,323 | -5,261,660 | 1,005,663 |
| 2024Q2 | -541,266 | -192,763 | 659,377 | -734,029 | -74,652 |
| 2024Q1 | 628,727 | -710,938 | -246,195 | -82,211 | -328,406 |
| 2023Q4 | 2,812,834 | -161,513 | -1,018,384 | 2,651,321 | 1,632,937 |
| 2023Q3 | 120,546 | -71,022 | 94,598 | 49,524 | 144,122 |
| 2023Q2 | 265,299 | -355,970 | 636,080 | -90,671 | 545,409 |
| 2023Q1 | -944,103 | 5,781 | 220,928 | -938,322 | -717,394 |
| 2022Q4 | -454,226 | -59,214 | 771,321 | -513,440 | 257,881 |
| 2022Q3 | -319,108 | -288,665 | 824,929 | -607,773 | 217,156 |
| 2022Q2 | -85,690 | 11,802 | 490,233 | -73,888 | 416,345 |
| 2022Q1 | -404,914 | -242,014 | 690,689 | -646,928 | 43,761 |
| 2021Q4 | 100,275 | -21,710 | 785,205 | 78,565 | 863,770 |
| 2021Q3 | -1,783,695 | -231,636 | 1,927,108 | -2,015,331 | -88,223 |
| 2021Q2 | -1,454,512 | 91,076 | 1,488,191 | -1,363,436 | 124,755 |
| 2021Q1 | -1,358,050 | -353,523 | 1,630,116 | -1,711,573 | -81,457 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
