光罩
2338 成交量僅含一般交易、盤後定價交易41.75
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光罩 (2338)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 487,084 | -377,697 | 389,236 | 109,387 | 498,623 |
| 2025Q4 | 153,087 | -423,045 | 78,410 | -269,958 | -191,548 |
| 2025Q3 | 541,208 | -297,550 | -160,495 | 243,658 | 83,163 |
| 2025Q2 | 1,163,342 | -21,103 | -1,397,673 | 1,142,239 | -255,434 |
| 2025Q1 | 518,876 | -751,884 | 29,601 | -233,008 | -203,407 |
| 2024Q4 | 959,726 | -229,908 | -524,469 | 729,818 | 205,349 |
| 2024Q3 | 414,586 | -782,266 | 231,935 | -367,680 | -135,745 |
| 2024Q2 | 197,855 | -456,545 | 37,313 | -258,690 | -221,377 |
| 2024Q1 | 331,417 | -884,520 | 755,632 | -553,103 | 202,529 |
| 2023Q4 | 39,071 | -443,603 | -21,178 | -404,532 | -425,710 |
| 2023Q3 | 156,450 | -1,053,974 | 671,817 | -897,524 | -225,707 |
| 2023Q2 | 189,619 | -731,660 | 1,096,170 | -542,041 | 554,129 |
| 2023Q1 | 431,887 | -1,336,840 | 603,405 | -904,953 | -301,548 |
| 2022Q4 | 1,140,112 | -1,025,552 | -423,257 | 114,560 | -308,697 |
| 2022Q3 | 579,905 | -910,249 | 111,269 | -330,344 | -219,075 |
| 2022Q2 | -198,940 | -820,203 | 1,130,304 | -1,019,143 | 111,161 |
| 2022Q1 | -108,308 | -821,683 | 404,864 | -929,991 | -525,127 |
| 2021Q4 | 406,057 | -623,880 | -207,493 | -217,823 | -425,316 |
| 2021Q3 | -1,888,250 | -598,708 | 4,009,666 | -2,486,958 | 1,522,708 |
| 2021Q2 | -19,531 | -354,714 | 89,920 | -374,245 | -284,325 |
| 2021Q1 | 235,517 | -361,281 | 964,670 | -125,764 | 838,906 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
