台揚
2314 成交量僅含一般交易、盤後定價交易16.60
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台揚 (2314)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 56,048 | -7,033 | -51,695 | 49,015 | -2,680 |
| 2025Q4 | 49,090 | -8,145 | -82,602 | 40,945 | -41,657 |
| 2025Q3 | 70,107 | -23,571 | -47,345 | 46,536 | -809 |
| 2025Q2 | -53,849 | 79,234 | -255,097 | 25,385 | -229,712 |
| 2025Q1 | -150,214 | -18,199 | -26,220 | -168,413 | -194,633 |
| 2024Q4 | 149,703 | 63,250 | 6,348 | 212,953 | 219,301 |
| 2024Q3 | 39,545 | -6,286 | -214,553 | 33,259 | -181,294 |
| 2024Q2 | -198,639 | -17,353 | -244,861 | -215,992 | -460,853 |
| 2024Q1 | 97,673 | -4,107 | -70,136 | 93,566 | 23,430 |
| 2023Q4 | -89,405 | -23,108 | 175,096 | -112,513 | 62,583 |
| 2023Q3 | -33,340 | -24,470 | 59,452 | -57,810 | 1,642 |
| 2023Q2 | 67,522 | -28,858 | -83,054 | 38,664 | -44,390 |
| 2023Q1 | -142,271 | -45,307 | 23,340 | -187,578 | -164,238 |
| 2022Q4 | 232,287 | -62,792 | -66,453 | 169,495 | 103,042 |
| 2022Q3 | 120,024 | -73,739 | 109,509 | 46,285 | 155,794 |
| 2022Q2 | -233,698 | -43,029 | -65,185 | -276,727 | -341,912 |
| 2022Q1 | -497,922 | -78,059 | 632,990 | -575,981 | 57,009 |
| 2021Q4 | -530,060 | -31,297 | 582,715 | -561,357 | 21,358 |
| 2021Q3 | -458,135 | -72,112 | 546,940 | -530,247 | 16,693 |
| 2021Q2 | -65,857 | -47,239 | 104,053 | -113,096 | -9,043 |
| 2021Q1 | -365,503 | -59,684 | 219,363 | -425,187 | -205,824 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
