全友
2305 成交量僅含一般交易、盤後定價交易22.55
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全友 (2305)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -28,409 | -128,819 | -3,572 | -157,228 | -160,800 |
| 2025Q4 | 80,752 | -208,804 | -1,670 | -128,052 | -129,722 |
| 2025Q3 | 60,853 | 149,354 | -33,815 | 210,207 | 176,392 |
| 2025Q2 | -27,640 | -12,557 | 11,226 | -40,197 | -28,971 |
| 2025Q1 | 26,232 | -17,205 | -21,300 | 9,027 | -12,273 |
| 2024Q4 | 103,658 | 71,187 | -28,170 | 174,845 | 146,675 |
| 2024Q3 | 43,448 | -33,045 | -17,741 | 10,403 | -7,338 |
| 2024Q2 | 52,530 | -158,453 | -3,242 | -105,923 | -109,165 |
| 2024Q1 | 10,878 | 126,270 | -1,995 | 137,148 | 135,153 |
| 2023Q4 | 92,083 | -108,737 | 15,768 | -16,654 | -886 |
| 2023Q3 | 47,070 | 123,361 | -50,276 | 170,431 | 120,155 |
| 2023Q2 | 1,385 | -5,538 | -38,981 | -4,153 | -43,134 |
| 2023Q1 | -13,647 | -62,878 | -4,294 | -76,525 | -80,819 |
| 2022Q4 | 67,959 | -37,304 | 23,614 | 30,655 | 54,269 |
| 2022Q3 | 7,897 | -43,458 | -30,077 | -35,561 | -65,638 |
| 2022Q2 | -8,148 | 56,789 | 2,780 | 48,641 | 51,421 |
| 2022Q1 | -8,977 | -9,103 | 12,367 | -18,080 | -5,713 |
| 2021Q4 | 24,311 | 5,238 | 10,462 | 29,549 | 40,011 |
| 2021Q3 | 3,867 | -18,453 | 5,070 | -14,586 | -9,516 |
| 2021Q2 | -17,223 | 138,604 | 4,420 | 121,381 | 125,801 |
| 2021Q1 | -21,311 | -42,234 | -58,508 | -63,545 | -122,053 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
