謚源
2235 成交量僅含一般交易、盤後定價交易30.00
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謚源 (2235)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 31,581 | -77,288 | -3,192 | -45,707 | -48,899 |
| 2025Q4 | 36,432 | -36,834 | -3,179 | -402 | -3,581 |
| 2025Q3 | 7,769 | -8,103 | -110,800 | -334 | -111,134 |
| 2025Q2 | -7,310 | 8,811 | -3,154 | 1,501 | -1,653 |
| 2025Q1 | 65,633 | 43,815 | -3,140 | 109,448 | 106,308 |
| 2024Q4 | 22,544 | -70,834 | -3,128 | -48,290 | -51,418 |
| 2024Q3 | 11,333 | 12,085 | -92,853 | 23,418 | -69,435 |
| 2024Q2 | -2,606 | 20,663 | -3,102 | 18,057 | 14,955 |
| 2024Q1 | 54,944 | -47,837 | -132,590 | 7,107 | -125,483 |
| 2023Q4 | 74,441 | -6,788 | 8,781 | 67,653 | 76,434 |
| 2023Q3 | 50,871 | -5,685 | -266,267 | 45,186 | -221,081 |
| 2023Q2 | 40,208 | -13,395 | 17,791 | 26,813 | 44,604 |
| 2023Q1 | 3,289 | 259,612 | -266,825 | 262,901 | -3,924 |
| 2022Q4 | 103,796 | -275,346 | -2,587 | -171,550 | -174,137 |
| 2022Q3 | 98,083 | -4,184 | -59,186 | 93,899 | 34,713 |
| 2022Q2 | 39,562 | 229,682 | 78,169 | 269,244 | 347,413 |
| 2022Q1 | 58,770 | 50,755 | -199,821 | 109,525 | -90,296 |
| 2021Q4 | 80,998 | -159,361 | 123,215 | -78,363 | 44,852 |
| 2021Q3 | -7,140 | -154,821 | 140,630 | -161,961 | -21,331 |
| 2021Q2 | 35,240 | -10,191 | 110,095 | 25,049 | 135,144 |
| 2021Q1 | 88,304 | -7,513 | 10,563 | 80,791 | 91,354 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
