謚源(2235) 現金流量分析

營業現金對流動負債比

營業現金對負債比

季收盤價

股價 (元)

比率 (%)

年度/季別	營業現金對流動負債比%	營業現金對負債比%	季收盤價
年度/季別	營業現金對流動負債比%	營業現金對負債比%	季收盤價
2026Q1	23.4	17.77	32.75
2025Q4	27.57	20.35	34.3
2025Q3	5.82	4.22	36.7
2025Q2	-2.88	-2.38	45.85
2025Q1	40.32	30.12	50.8
2024Q4	14.5	10.38	46.8
2024Q3	7.37	5.12	48.7
2024Q2	-1.07	-0.82	52.9
2024Q1	30.24	20.69	49
2023Q4	22.72	17.85	45.4
2023Q3	16.91	12.59	42.55
2023Q2	7.54	6.33	46.85
2023Q1	0.82	0.68	46.1
2022Q4	14.7	13.18	46.85
2022Q3	14.36	12.56	45.95
2022Q2	5.5	4.85	39.95
2022Q1	9.98	8.68	37.7
2021Q4	10.14	9.1	39.5
2021Q3	-1.11	-0.96	39.7
2021Q2	8.05	6.57	42.95
2021Q1	28.9	22.12	42.7

營業現金流對流動負債比
公式：單季營業現金流 / 單季流動負債
營業現金流對流動負債比越高，代表企業營業帶回的現金流入相對於流動負債越高，短期週轉能力越好。如果長期趨勢下滑，則需注意營業現金流入是否過低，獲利帶回的現金不足以支應流動負債。
營業現金流對負債比
公式：單季營業現金流 / 單季負債
營業現金流對總負債比越高，代表企業營業帶回的現金流入相對於總負債越高，整體償債能力越好。如果長期趨勢下滑，則需注意營業現金流入是否過低，獲利帶回的現金不足以支應流動負債。如果長期趨勢下滑，則需注意營業現金流入是否過低。