裕日車
2227 成交量僅含一般交易、盤後定價交易50.30
0.35 0.7%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
裕日車 (2227)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -557,085 | 12,935 | -11,716 | -544,150 | -555,866 |
| 2025Q4 | -428,402 | 38,092 | -11,687 | -390,310 | -401,997 |
| 2025Q3 | 1,017,511 | 206,644 | -1,181,180 | 1,224,155 | 42,975 |
| 2025Q2 | -24,004 | 40,180 | -11,716 | 16,176 | 4,460 |
| 2025Q1 | -396,029 | 135,304 | -11,650 | -260,725 | -272,375 |
| 2024Q4 | 194,245 | 97,210 | -11,694 | 291,455 | 279,761 |
| 2024Q3 | 1,425,785 | -53,529 | -1,056,037 | 1,372,256 | 316,219 |
| 2024Q2 | -1,559,040 | 47,389 | -12,214 | -1,511,651 | -1,523,865 |
| 2024Q1 | -594,654 | 27,234 | -12,645 | -567,420 | -580,065 |
| 2023Q4 | -1,031,181 | 5,877,369 | -14,211 | 4,846,188 | 4,831,977 |
| 2023Q3 | 2,387,482 | 26,050 | -2,179,244 | 2,413,532 | 234,288 |
| 2023Q2 | -313,615 | 132,421 | -13,329 | -181,194 | -194,523 |
| 2023Q1 | 114,448 | 11,265 | -13,710 | 125,713 | 112,003 |
| 2022Q4 | -525,120 | 125,179 | -13,790 | -399,941 | -413,731 |
| 2022Q3 | -330,720 | 3,323,279 | -2,731,764 | 2,992,559 | 260,795 |
| 2022Q2 | -1,021,725 | -171,776 | -13,940 | -1,193,501 | -1,207,441 |
| 2022Q1 | -161,287 | -38,714 | -14,376 | -200,001 | -214,377 |
| 2021Q4 | -676,889 | 3,176,874 | -1,613,178 | 2,499,985 | 886,807 |
| 2021Q3 | 4,104,972 | -29,144 | -3,971,720 | 4,075,828 | 104,108 |
| 2021Q2 | -1,116,034 | -41,308 | -14,310 | -1,157,342 | -1,171,652 |
| 2021Q1 | -2,462,538 | -157,993 | -14,043 | -2,620,531 | -2,634,574 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
