華豐
2109 成交量僅含一般交易、盤後定價交易14.50
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華豐 (2109)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 274,464 | -1,272,859 | -116,782 | -998,395 | -1,115,177 |
| 2025Q4 | 243,990 | -143,541 | 370,834 | 100,449 | 471,283 |
| 2025Q3 | 303,931 | -27,894 | -6,677 | 276,037 | 269,360 |
| 2025Q2 | 51,078 | -1,962 | -211,401 | 49,116 | -162,285 |
| 2025Q1 | 156,522 | -15,049 | -115,355 | 141,473 | 26,118 |
| 2024Q4 | 162,086 | -85,364 | -150,643 | 76,722 | -73,921 |
| 2024Q3 | 66,710 | -15,964 | -32,014 | 50,746 | 18,732 |
| 2024Q2 | 67,649 | -23,546 | -152,695 | 44,103 | -108,592 |
| 2024Q1 | 205,807 | 54,847 | -106,677 | 260,654 | 153,977 |
| 2023Q4 | 50,272 | 86,815 | -24,967 | 137,087 | 112,120 |
| 2023Q3 | 188,901 | 331,456 | -286,192 | 520,357 | 234,165 |
| 2023Q2 | 40,610 | 694,720 | -529,926 | 735,330 | 205,404 |
| 2023Q1 | 251,099 | 234 | -36,979 | 251,333 | 214,354 |
| 2022Q4 | 472,854 | -7,339 | -234,066 | 465,515 | 231,449 |
| 2022Q3 | 248,579 | 1,853 | -165,378 | 250,432 | 85,054 |
| 2022Q2 | 150,780 | -67,143 | -286,385 | 83,637 | -202,748 |
| 2022Q1 | 16,053 | 74,470 | 22,615 | 90,523 | 113,138 |
| 2021Q4 | 199,066 | -257,650 | -1,217 | -58,584 | -59,801 |
| 2021Q3 | -63,001 | -39,218 | 116,111 | -102,219 | 13,892 |
| 2021Q2 | 118,692 | -99,879 | -40,038 | 18,813 | -21,225 |
| 2021Q1 | 146,330 | -10,821 | -58,818 | 135,509 | 76,691 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
