建大
2106 成交量僅含一般交易、盤後定價交易18.05
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建大 (2106)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 8,772 | -560,336 | 557,720 | -551,564 | 6,156 |
| 2025Q4 | -86,037 | 275,206 | 190,826 | 189,169 | 379,995 |
| 2025Q3 | 1,310,739 | -266,801 | -447,513 | 1,043,938 | 596,425 |
| 2025Q2 | 825,379 | -134,848 | -494,797 | 690,531 | 195,734 |
| 2025Q1 | 180,620 | 89,688 | 34,559 | 270,308 | 304,867 |
| 2024Q4 | -63,732 | -803,084 | 413,975 | -866,816 | -452,841 |
| 2024Q3 | 671,134 | -229,574 | -324,392 | 441,560 | 117,168 |
| 2024Q2 | 1,103,473 | -581,186 | -50,665 | 522,287 | 471,622 |
| 2024Q1 | 388,255 | 133,884 | -367,386 | 522,139 | 154,753 |
| 2023Q4 | 1,434,786 | -176,551 | -1,290,054 | 1,258,235 | -31,819 |
| 2023Q3 | 1,666,281 | -535,332 | -1,341,190 | 1,130,949 | -210,241 |
| 2023Q2 | 1,549,087 | -155,843 | -408,877 | 1,393,244 | 984,367 |
| 2023Q1 | 969,717 | -720,586 | -515,335 | 249,131 | -266,204 |
| 2022Q4 | 2,082,774 | 352,894 | -1,602,031 | 2,435,668 | 833,637 |
| 2022Q3 | 1,532,732 | -841,859 | -1,798,582 | 690,873 | -1,107,709 |
| 2022Q2 | -492,992 | -457,520 | 1,280,509 | -950,512 | 329,997 |
| 2022Q1 | -1,660,358 | -541,782 | 1,955,267 | -2,202,140 | -246,873 |
| 2021Q4 | 43,417 | -414,006 | 130,247 | -370,589 | -240,342 |
| 2021Q3 | -168,193 | -33,067 | 239,122 | -201,260 | 37,862 |
| 2021Q2 | -578,397 | -878,868 | 509,600 | -1,457,265 | -947,665 |
| 2021Q1 | -438,101 | -1,589,737 | 818,508 | -2,027,838 | -1,209,330 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
